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福耀玻璃(600660)现金流量表图
福耀玻璃(600660)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2803494.221764353.73842173.163148296.442356081.78
收到的税费返还(万元)30833.2519290.608774.6532769.1224307.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93045.7657021.9927106.0575328.8548678.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2927373.241840666.32878053.863256394.402429067.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1584376.15998734.02503699.931633537.921301789.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)512455.10346292.33190617.36599044.18440712.44
支付的各项税费(万元)178564.25148875.8046489.02233028.67123009.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23529.8714237.947227.5728325.5418613.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2298925.361508140.09748033.882493936.311884124.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)628447.87332526.22130019.98762458.09544942.53
收回投资收到的现金(万元)------3000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5323.343274.461610.189226.134965.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--404131.98102014.94711479.72593371.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)764593.02407406.44103625.13723705.85601336.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)371328.80234615.1298786.14447471.11363940.50
投资支付的现金(万元)------2000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--562858.95107154.89719127.97600093.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1325739.49797474.07205941.031168599.08966033.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-561146.47-390067.62-102315.90-444893.23-364696.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1074505.95800165.39440644.431750873.601478321.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1104505.95830165.39440644.431750873.601478321.43
偿还债务支付的现金(万元)866751.86499606.14255209.531588515.671115063.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)364404.32348957.727746.21359660.79352477.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11086.326871.0330731.5626571.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1244862.22859650.17269826.771978908.021494112.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-140356.27-29484.79170817.67-228034.42-15790.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16036.015577.5281.4221808.3734911.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89090.87-81448.66198603.17111338.81199366.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1335124.961335124.961335124.961223786.161223786.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1246034.101253676.301533728.131335124.961423152.43
净利润(万元)--350183.70--562910.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--463.68--20531.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4226.15--7588.25--
长期待摊费用摊销(万元)---4704.29--29914.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1573.23--10006.79--
固定资产报废损失(万元)--104131.20------
公允价值变动损失(万元)--164.19--165.55--
财务费用(万元)---8472.96---23880.93--
投资损失(万元)--21291.56--86.35--
递延所得税资产减少(万元)---3055.94---1506.74--
递延所得税负债增加(万元)--13486.31--20895.05--
存货的减少(万元)---40618.14--23060.99--
经营性应收项目的减少(万元)---115440.09---278029.02--
经营性应付项目的增加(万元)---15030.49--183354.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--332526.22--762458.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1253676.30--1335124.96--
减:现金的期初余额(万元)--1335124.96--1223786.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81448.66--111338.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1710.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14139.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-062024-04-252024-03-152023-10-16
更新时间2024-10-182024-08-062024-04-262024-03-182023-10-16
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