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龙竹科技(831445)现金流量表图
龙竹科技(831445)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13697.10--32429.07--15074.52
收到的税费返还(万元)732.70--1573.16--1123.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307.042684900.00494.042578100.00292.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14736.8422175200.0034496.2743959000.0016490.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9478.02--21491.77--10945.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3734.17825100.008417.261811500.004193.21
支付的各项税费(万元)187.88383700.00552.212611300.00622.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)781.491092900.001527.051915600.00882.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14181.5624313400.0031988.2832366000.0016644.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)555.28-2138200.002507.9811593000.00-153.46
收回投资收到的现金(万元)5000.0011591700.005500.0031343900.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.41770900.0046.082794300.0021.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1700.001667.2114600.0017.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----72.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5084.4112364300.007286.0634152800.002538.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1227.0724100.002407.66217300.001537.57
投资支付的现金(万元)2000.0011509100.0010000.0028932600.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----102.77----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3227.0711533200.0012510.4429149900.003537.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1857.34831100.00-5224.375002900.00-998.69
吸收投资收到的现金(万元)167.45--886.40--886.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)7000.00--8000.00--8000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7167.4529476400.008886.4064898900.008886.40
偿还债务支付的现金(万元)8000.0026853900.006000.0072743400.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2321.36274200.003449.511058100.001850.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)222.28--92.68----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10543.6427196300.009542.1974001200.007850.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3376.182280100.00-655.79-9102300.001036.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.6292300.004.02345300.00-5.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-950.941065300.00-3368.167838900.00-121.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5833.3529821900.009201.3922232600.009201.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4882.4130887200.005833.2330071500.009079.60
净利润(万元)693.42--1008.69--366.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32.53--253.86---118.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)77.62--150.10--67.16
长期待摊费用摊销(万元)10.69--20.33--10.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.65----
固定资产报废损失(万元)----27.02--14.01
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)81.44--183.42--66.49
投资损失(万元)-84.41---46.08---21.58
递延所得税资产减少(万元)95.50--211.42---37.75
递延所得税负债增加(万元)-28.04---31.74---24.95
存货的减少(万元)-1406.24---572.51---231.50
经营性应收项目的减少(万元)860.60---974.08---61.32
经营性应付项目的增加(万元)-930.17--236.22---1124.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)555.28--2507.98---153.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4882.41--5833.23--9079.60
减:现金的期初余额(万元)5833.35--9201.39--9201.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-950.94---3368.16---121.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-40.80--42.57---8.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.51--23.92--0.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-202023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-272024-04-272024-04-202023-10-312023-08-27
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