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创远信科(831961)现金流量表图
创远信科(831961)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9616.03--29850.03--11591.17
收到的税费返还(万元)----925.60----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1184.952684900.003733.612578100.001184.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10800.9722175200.0034509.2443959000.0012775.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5465.86--12283.50--5261.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2777.89825100.005280.481811500.003074.34
支付的各项税费(万元)290.35383700.001086.782611300.00808.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1643.471092900.002624.421915600.001380.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10177.5824313400.0021275.1732366000.0010524.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)623.40-2138200.0013234.0711593000.002251.35
收回投资收到的现金(万元)--11591700.00--31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--770900.00--2794300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1700.007.4114600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11243.27--13321.20--10538.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11243.2712364300.0013328.6234152800.0010538.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6699.4124100.0018206.11217300.0010302.37
投资支付的现金(万元)--11509100.00--28932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6600.00--14350.00--9750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13299.4111533200.0032556.1129149900.0020052.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2056.14831100.00-19227.495002900.00-9513.66
吸收投资收到的现金(万元)107.50--1110.00--890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)107.50--1110.00--890.00
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)5822.56--7900.00--3000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5930.0629476400.009030.0064898900.003890.00
偿还债务支付的现金(万元)5500.0026853900.003490.0072743400.002490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)853.74274200.00763.981058100.0066.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)353.45--403.19--303.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6707.1927196300.004657.1674001200.002860.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-777.142280100.004372.84-9102300.001029.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--92300.00--345300.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2209.881065300.00-1620.587838900.00-6232.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9976.2429821900.0011596.8222232600.0011596.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7766.3630887200.009976.2430071500.005363.91
净利润(万元)33.16--3193.75--936.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----41.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3278.15--3883.78--1910.85
长期待摊费用摊销(万元)192.20--385.57--192.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-640.03---0.56----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)8.75---8.75---16.31
财务费用(万元)165.40--305.50--148.34
投资损失(万元)3.63--9.42---82.28
递延所得税资产减少(万元)-761.15---516.42---401.69
递延所得税负债增加(万元)-76.57---43.51---14.23
存货的减少(万元)-290.26--2128.62--1176.90
经营性应收项目的减少(万元)-1091.39---514.64---1328.64
经营性应付项目的增加(万元)-1919.08--2332.73---1244.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)623.40--13234.07--2251.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7766.36--9976.24--5363.91
减:现金的期初余额(万元)9976.24--11596.82--11596.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2209.88---1620.58---6232.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)85.40---8.59--29.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)205.03--453.18--220.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-03-292023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-272024-03-292023-10-272023-08-29
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