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安徽凤凰(832000)现金流量表图
安徽凤凰(832000)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19236.26--37467.50--17585.30
收到的税费返还(万元)530.08--778.62--355.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)223.762684900.001458.792578100.00890.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19990.0922175200.0039704.9143959000.0018830.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13747.88--20668.53--11090.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3523.67825100.006346.101811500.003210.42
支付的各项税费(万元)1222.25383700.001741.452611300.00921.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1056.651092900.003246.421915600.001038.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19550.4524313400.0032002.5032366000.0016260.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)439.64-2138200.007702.4011593000.002570.21
收回投资收到的现金(万元)1572.2111591700.009800.0031343900.002946.75
取得投资收益收到的现金(万元)81.52770900.0088.292794300.0013.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.371700.0013.8914600.005.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1678.0912364300.009902.1834152800.002965.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)524.3724100.001774.65217300.00974.72
投资支付的现金(万元)3100.0011509100.008800.0028932600.001900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3624.3711533200.0010574.6529149900.002874.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1946.28831100.00-672.475002900.0090.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)----800.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--29476400.00800.0064898900.00--
偿还债务支付的现金(万元)--26853900.00400.0072743400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1041.88274200.00628.661058100.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1349.87--1349.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1041.8827196300.002378.5474001200.001349.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1041.882280100.00-1578.54-9102300.00-1349.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.8192300.00191.61345300.00164.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2532.711065300.005643.017838900.001475.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10716.3029821900.005073.2922232600.005073.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8183.5930887200.0010716.3030071500.006548.58
净利润(万元)2919.09--5120.61--2749.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)141.96--54.34---21.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)77.81--147.06--72.68
长期待摊费用摊销(万元)34.63--57.67--16.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.71---3.97---1.30
固定资产报废损失(万元)0.14--18.63--15.48
公允价值变动损失(万元)-15.93---31.48--33.27
财务费用(万元)-8.98---186.43---164.64
投资损失(万元)-79.89---19.29--14.47
递延所得税资产减少(万元)-29.41---63.65---50.78
递延所得税负债增加(万元)-53.88---103.33--13.41
存货的减少(万元)-1673.61--1016.12--425.13
经营性应收项目的减少(万元)-1375.63---1794.76---189.71
经营性应付项目的增加(万元)-428.36--1128.88---1275.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)519.13--7702.40--2570.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8183.59--10716.30--6548.58
减:现金的期初余额(万元)10716.30--5073.29--5073.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2532.71--5643.01--1475.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)78.82--151.12---27.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-312023-08-27
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