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禾昌聚合(832089)现金流量表图
禾昌聚合(832089)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105935.7768288.7032550.14102308.5983381.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)520.28131.51274.08785.46488.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106456.0568420.2132824.22103094.0583869.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102413.9363804.2332727.8290284.2880089.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6360.584424.442396.887055.685002.48
支付的各项税费(万元)3142.191926.26966.555158.023733.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3328.542175.861442.039290.183179.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115245.2472330.7837533.28111788.1792005.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8789.19-3910.57-4709.06-8694.12-8136.06
收回投资收到的现金(万元)200.00200.00--4300.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.090.09--4.030.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.506.50--106.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206.59206.59--4410.48500.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2039.591013.93295.396210.282942.68
投资支付的现金(万元)200.00200.00--4300.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2239.591213.93295.3910510.283442.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2032.99-1007.34-295.39-6099.81-2942.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17730.0711511.176228.7510259.949656.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17730.0711511.176228.7510259.949656.73
偿还债务支付的现金(万元)5160.004170.004170.00300.001692.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1346.081326.0117.571696.371632.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-1.67--17.0673.08132.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6504.415496.014204.632069.453458.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11225.666015.172024.128190.496198.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.13-0.13--0.875.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)403.351097.12-2980.32-6602.57-4875.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4508.174508.174508.1811110.7411110.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4911.525605.301527.864508.176235.47
净利润(万元)--5896.47--11582.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64.73--586.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32.78--65.55--
长期待摊费用摊销(万元)--44.71--224.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---148.40--3.10--
固定资产报废损失(万元)------29.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--98.22--94.69--
投资损失(万元)---0.09---4.03--
递延所得税资产减少(万元)---25.38--77.13--
递延所得税负债增加(万元)--2.71------
存货的减少(万元)---3098.92--583.97--
经营性应收项目的减少(万元)---30149.34---42309.31--
经营性应付项目的增加(万元)--21944.06--17489.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3910.57---8694.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5605.30--4508.17--
减:现金的期初余额(万元)--4508.17--11110.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1097.12---6602.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--324.44--1110.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.66--94.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-212024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-212024-04-252024-04-102023-10-26
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