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昂立教育(600661)现金流量表图
昂立教育(600661)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29083.32119650.9797431.9566264.3127072.85
收到的税费返还(万元)--1.65------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)393.573093.451179.501042.83489.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29476.89122746.0898611.4567307.1427562.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5762.4214290.2718925.2812446.756267.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18329.9863683.6343844.7828159.7313755.76
支付的各项税费(万元)1932.945639.974775.463350.42912.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4296.8914790.2113326.1712053.085432.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30322.2498404.0880871.6856009.9826368.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-845.3624342.0017739.7711297.161194.51
收回投资收到的现金(万元)110.25111458.644317.802669.52184.10
取得投资收益收到的现金(万元)29.60417.13885.73752.63630.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3281.693329.2912.6210.838.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--682.19690.490.86700.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--144.15--2500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3421.53116031.395906.644123.481522.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1661.845428.233287.211562.60464.13
投资支付的现金(万元)11300.00104655.7512245.657045.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12961.84110083.9915532.868608.26464.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9540.315947.41-9626.23-4484.781058.43
吸收投资收到的现金(万元)--129.87------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--129.87------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1088.81406.70406.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1088.81406.70406.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6844.7513442.817909.62--2118.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6844.7514531.628316.325246.372118.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6844.75-14401.75-8316.32-5246.37-2118.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--579.99-127.08----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17230.4116467.65-329.851566.01134.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56585.7039912.5540019.7640019.7640019.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39355.2956380.2039689.9141585.7740154.04
净利润(万元)---19041.49---10528.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1220.03---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.87--82.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--363.72--16.89--
固定资产报废损失(万元)--909.31--514.61--
公允价值变动损失(万元)--2525.62--2708.93--
财务费用(万元)--470.75--475.50--
投资损失(万元)---313.28---46.69--
递延所得税资产减少(万元)---580.76--1.32--
递延所得税负债增加(万元)---15.17---4.10--
存货的减少(万元)---483.69--296.67--
经营性应收项目的减少(万元)--15834.54--32.40--
经营性应付项目的增加(万元)--5317.62--12336.32--
其他(万元)--4492.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24342.00--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56380.20--41585.77--
减:现金的期初余额(万元)--39912.55--40019.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16467.65--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1854.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9814.95--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-222023-04-29
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