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星辰科技(832885)现金流量表图
星辰科技(832885)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6494.674869.19--10910.808257.65
收到的税费返还(万元)0.21----330.12202.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)918.06414.122684900.001108.04742.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7412.935283.3122175200.0012348.969202.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2370.631689.29--4205.383026.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3024.182101.89825100.003939.112900.91
支付的各项税费(万元)617.47466.91383700.00846.70634.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1408.36696.931092900.001320.58986.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7420.634955.0324313400.0010311.767547.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7.70328.28-2138200.002037.201655.02
收回投资收到的现金(万元)----11591700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)69.18--770900.0083.0227.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1700.004.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69.18--12364300.0087.0227.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2780.861803.0924100.002263.572109.67
投资支付的现金(万元)----11509100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2780.861803.0911533200.002263.572109.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2711.67-1803.09831100.00-2176.55-2081.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)5912.363000.00--2894.002894.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------304.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5912.363000.0029476400.003198.712894.00
偿还债务支付的现金(万元)1900.001900.0026853900.004794.004794.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)646.75630.72274200.00987.68967.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312.27312.27--237.18189.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2859.022842.9927196300.006018.865950.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3053.33157.012280100.00-2820.16-3056.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----92300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)333.96-1317.791065300.00-2959.51-3483.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12574.0612171.7929821900.0015131.3015579.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12908.0310854.0030887200.0012171.7912095.55
净利润(万元)--665.51--1152.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.24--327.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26.16--47.98--
长期待摊费用摊销(万元)--85.50--135.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.25---4.93--
固定资产报废损失(万元)--0.75--1.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---134.12--94.79--
投资损失(万元)--0.86--66.92--
递延所得税资产减少(万元)---61.14---181.46--
递延所得税负债增加(万元)------1.74--
存货的减少(万元)--19.95---119.06--
经营性应收项目的减少(万元)---857.64---678.85--
经营性应付项目的增加(万元)---157.55---381.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--328.28--2037.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10854.00--12171.79--
减:现金的期初余额(万元)--12171.79--15131.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1317.79---2959.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--474.72--1240.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------42.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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