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颖泰生物(833819)现金流量表图
颖泰生物(833819)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256790.42169226.1374799.58483549.91383662.53
收到的税费返还(万元)16781.079777.074763.4840656.4225677.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5746.783686.871643.9110735.126332.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279318.27182690.0781206.97534941.45415672.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206082.29142482.3768143.05396837.24313899.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51180.2036861.0120956.9275520.0760169.35
支付的各项税费(万元)9683.656104.992898.5333846.6928638.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16977.9610344.465139.2524914.7419384.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283924.10195792.8397137.75531118.74422092.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4605.83-13102.77-15930.783822.71-6420.83
收回投资收到的现金(万元)10800.008800.002800.0045400.0039400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1035.35423.16--3124.782414.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)517.82513.82509.347052.176275.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)171.0655.5025.502018.61330.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12524.239792.483334.8457595.5648420.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38208.2830076.9019742.9774610.0752000.78
投资支付的现金(万元)13200.0013200.00--34200.004400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)185.00135.00116.061617.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51593.2843411.9019859.03110427.5756400.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39069.05-33619.42-16524.19-52832.00-7979.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)430809.05261692.16136380.06486375.80394169.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1352.95829.87439.322381.742406.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)432162.00262522.04136819.38488757.55396576.16
偿还债务支付的现金(万元)376911.77189250.4882809.17439013.07345086.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26573.879381.314975.5341336.7024876.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)322.20322.20--107.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1753.311249.11177.537595.096657.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)405238.95199880.8987962.22487944.85376621.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26923.0562641.1448857.16812.7019954.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1289.851743.89536.31-39.89-36.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15461.9817662.8516938.50-48236.495517.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70803.5670803.5670803.56119040.05119040.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55341.5888466.4187742.0670803.56124557.60
净利润(万元)---8262.29--9117.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1517.99--8725.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------4530.28--
长期待摊费用摊销(万元)--385.33--1169.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---363.65---2188.35--
固定资产报废损失(万元)--221.79--373.52--
公允价值变动损失(万元)--118.66--80.24--
财务费用(万元)--8377.43--15597.24--
投资损失(万元)--4258.99--7057.19--
递延所得税资产减少(万元)---1969.29---3627.28--
递延所得税负债增加(万元)---35.06---54.15--
存货的减少(万元)--22095.89---22399.51--
经营性应收项目的减少(万元)---49140.94---10671.26--
经营性应付项目的增加(万元)---10807.32---35594.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13102.77--3822.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88466.41--70803.56--
减:现金的期初余额(万元)--70803.56--119040.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17662.85---48236.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1323.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------961.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-262023-10-27
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