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颖泰生物(833819)现金流量表图
颖泰生物(833819)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74799.58483549.91383662.53256443.10135517.85
收到的税费返还(万元)4763.4840656.4225677.4418608.189907.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1643.9110735.126332.054134.985356.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81206.97534941.45415672.01279186.26150781.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68143.05396837.24313899.71234807.05126734.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20956.9275520.0760169.3542507.8724331.09
支付的各项税费(万元)2898.5333846.6928638.9117824.2011114.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5139.2524914.7419384.8712989.077357.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97137.75531118.74422092.84308128.19169538.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15930.783822.71-6420.83-28941.93-18756.68
收回投资收到的现金(万元)2800.0045400.0039400.0035000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--3124.782414.922422.751486.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)509.347052.176275.964967.5629.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.502018.61330.00330.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3334.8457595.5648420.8842720.3116516.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19742.9774610.0752000.7834262.3811889.02
投资支付的现金(万元)--34200.004400.004400.004549.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116.061617.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19859.03110427.5756400.7838662.3816438.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16524.19-52832.00-7979.904057.9478.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136380.06486375.80394169.18215264.2269474.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)439.322381.742406.971910.48822.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136819.38488757.55396576.16217174.6970296.98
偿还债务支付的现金(万元)82809.17439013.07345086.79170533.0763663.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4975.5341336.7024876.9920541.323948.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--107.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177.537595.096657.42423.2811.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87962.22487944.85376621.20191497.6767623.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48857.16812.7019954.9625677.022673.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)536.31-39.89-36.68-119.02-1056.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16938.50-48236.495517.55674.01-17061.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70803.56119040.05119040.05119040.05119040.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87742.0670803.56124557.60119714.06101978.29
净利润(万元)--9117.42--14653.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8725.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4530.28--3248.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1169.74--289.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2188.35--21.50--
固定资产报废损失(万元)--373.52--45.07--
公允价值变动损失(万元)--80.24--420.68--
财务费用(万元)--15597.24--7330.07--
投资损失(万元)--7057.19---177.14--
递延所得税资产减少(万元)---3627.28---502.42--
递延所得税负债增加(万元)---54.15---287.10--
存货的减少(万元)---22399.51---30886.69--
经营性应收项目的减少(万元)---10671.26--16231.58--
经营性应付项目的增加(万元)---35594.46---54733.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3822.71---28941.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70803.56--119714.06--
减:现金的期初余额(万元)--119040.05--119040.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48236.49--674.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1323.31---393.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--961.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-27
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