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海思科(002653)现金流量表图
海思科(002653)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264657.75162893.4579724.51354472.57248583.18
收到的税费返还(万元)4563.963646.443635.58391.03383.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16225.0913101.2010826.7119055.4711863.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285446.80179641.0994186.80373919.07260830.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50078.0931509.0519489.2975936.2860748.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83478.6055867.9130622.4791026.8667657.63
支付的各项税费(万元)30227.6319619.8511098.9233302.3624589.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102070.4761598.8327076.07128695.7394582.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265854.80168595.6488286.74328961.23247577.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19592.0111045.465900.0644957.8413252.83
收回投资收到的现金(万元)148013.3580013.3526013.3582034.0542410.16
取得投资收益收到的现金(万元)9501.12104.0516.77318.79231.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2708.552670.1224.22429.03398.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160223.0382787.5226054.3482781.8643040.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30483.5916900.959619.4539100.8727968.10
投资支付的现金(万元)180046.7669046.7616013.3482000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210530.3585947.7025632.79121100.8757968.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50307.32-3160.18421.55-38319.00-14927.56
吸收投资收到的现金(万元)8135.3032.8332.8379364.0079364.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)32.8332.8332.83----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123800.0088800.0053950.0088667.7052667.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1088.49926.39606.391168.18778.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133023.7989759.2254589.22169199.87132810.16
偿还债务支付的现金(万元)95449.1189115.3631525.00117470.30104380.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41326.3724138.45885.894257.403335.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1416.971026.08507.7714665.5213216.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138192.45114279.8932918.66136393.22120931.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5168.66-24520.6721670.5632806.6511878.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-401.87200.0753.79-153.81357.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36285.83-16435.3228045.9539291.6710560.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116049.93116049.93116049.9376758.2676758.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79764.1099614.61144095.88116049.9387319.10
净利润(万元)--16300.88--29556.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5452.91--1095.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5845.39--10331.49--
长期待摊费用摊销(万元)--144.07--290.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2481.06--28.43--
固定资产报废损失(万元)--18.83--171.54--
公允价值变动损失(万元)---2.08---5.56--
财务费用(万元)--1833.16--4234.08--
投资损失(万元)--4259.43--6052.63--
递延所得税资产减少(万元)--1918.75---2375.43--
递延所得税负债增加(万元)---17.24--323.02--
存货的减少(万元)--778.70--6619.32--
经营性应收项目的减少(万元)---16219.22---7094.23--
经营性应付项目的增加(万元)---13110.35---35247.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11045.46--44957.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99614.61--116049.93--
减:现金的期初余额(万元)--116049.93--76758.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16435.32--39291.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--448.26--690.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-152024-04-192024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-202024-04-202023-10-31
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