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中设咨询(833873)现金流量表图
中设咨询(833873)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--4068.2415083.388492.816194.37
收到的税费返还(万元)--0.18--0.51--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10427200.00198.461442.361153.52945.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50878400.004266.8816525.749646.847139.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--1857.784796.234276.103480.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1199700.002434.409181.996959.914974.11
支付的各项税费(万元)1220700.00272.97726.48421.58350.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4713500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1420600.00933.072702.822382.511271.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39506200.005498.2217407.5214040.0910076.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00-1231.34-881.78-4393.26-2937.36
收回投资收到的现金(万元)27483100.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1918500.0038.65170.64129.2784.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8100.006.6025.460.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7800.0032888.2024588.2015928.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29409700.007845.2533084.3024717.9716012.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63100.00251.491270.97707.31520.86
投资支付的现金(万元)26537300.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----204.92204.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7800.0030662.1822412.9113760.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26600400.008051.4932138.0723325.1414280.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2809300.00-206.24946.231392.841731.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4400.004400.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45294400.00--4400.004400.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)57966300.00--2540.001540.00383.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888100.0034.97101.4165.0334.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.4426.8826.8813.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59982500.0048.412668.281631.90430.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14688100.00-48.411731.722768.101569.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103200.00-0.171.03----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00-1486.151797.19-232.32363.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.008171.396374.206374.206374.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29418500.006685.238171.396141.886737.89
净利润(万元)2587900.00---1045.60---1891.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--2498.36--453.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39700.00--64.90--33.48
长期待摊费用摊销(万元)30400.00--168.69--92.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.00---10.30----
固定资产报废损失(万元)----0.33----
公允价值变动损失(万元)-220500.00--------
财务费用(万元)----103.21--32.91
投资损失(万元)-----170.64---43.43
递延所得税资产减少(万元)341200.00---143.31---307.17
递延所得税负债增加(万元)----9.92--2.94
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-20727200.00---1738.05--513.77
经营性应付项目的增加(万元)28285400.00---1137.21---2061.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00---881.78---2937.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)333900.00--8171.39--6737.89
减:现金的期初余额(万元)368700.00--6374.20--6374.20
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00--1797.19--363.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--14.86--1.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
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