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同力股份(834599)现金流量表图
同力股份(834599)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48373.22261883.82--139923.0946675.42
收到的税费返还(万元)2398.3310609.67--4702.452690.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2724.062222.962578100.00437.0966.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53495.60274716.4543959000.00145062.6349432.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36128.59195652.78--101049.9235257.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8140.1016763.351811500.009854.254583.20
支付的各项税费(万元)7021.2418690.812611300.0012686.425819.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5462.8315878.891915600.009277.547396.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56752.77246985.8232366000.00132868.1353056.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3257.1727730.6211593000.0012194.50-3624.25
收回投资收到的现金(万元)----31343900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----2794300.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--58.0414600.00651.5043.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)400.00765.00--400.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)400.00823.0434152800.001051.5043.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1807.006633.72217300.003565.001730.83
投资支付的现金(万元)----28932600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--516.01--516.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1807.007149.7329149900.004081.011730.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1407.00-6326.705002900.00-3029.50-1686.90
吸收投资收到的现金(万元)--747.20--747.20307.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--747.20--747.20307.20
发行债券收到的现金(万元)950.00--------
取得借款收到的现金(万元)--4666.00--990.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5174.874173.64--1337.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6124.879586.8464898900.003074.57307.20
偿还债务支付的现金(万元)--4371.9372743400.002151.07--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)273.7022453.721058100.0022830.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1403.757887.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)273.7026825.6474001200.0026384.937887.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5851.17-17238.80-9102300.00-23310.37-7580.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.80--345300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1197.814165.137838900.00-14145.37-12891.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58487.8454322.7222232600.0054322.7254760.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59685.6658487.8430071500.0040177.3541868.69
净利润(万元)--62076.74--33570.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8720.52--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--485.14--229.40--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.78---394.72--
固定资产报废损失(万元)--0.00--3.33--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--327.58--563.20--
投资损失(万元)---1729.31---1840.55--
递延所得税资产减少(万元)---4029.17---1233.56--
递延所得税负债增加(万元)---61.88---20.49--
存货的减少(万元)--22275.92--13895.39--
经营性应收项目的减少(万元)---30230.91---71559.43--
经营性应付项目的增加(万元)---44031.00--31200.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27730.62--12194.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58487.84--40177.35--
减:现金的期初余额(万元)--54322.72--54322.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4165.13---14145.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4297.49--3021.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6664.43--2847.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-152023-10-272023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-152023-10-272023-08-242023-04-27
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