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球冠电缆(834682)现金流量表图
球冠电缆(834682)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150328.10--305083.02--125011.28
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)937.022684900.001067.962578100.00831.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151265.1222175200.00306150.9843959000.00125842.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148280.83--289760.40--128808.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5265.63825100.008478.901811500.004520.99
支付的各项税费(万元)1631.52383700.004950.922611300.003935.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5513.681092900.007832.811915600.004579.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160691.6524313400.00311023.0332366000.00141845.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9426.53-2138200.00-4872.0511593000.00-16002.50
收回投资收到的现金(万元)--11591700.00--31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--770900.00--2794300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1700.0019.8114600.0011.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----880.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--12364300.00899.8134152800.0011.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1658.0524100.005205.35217300.004010.80
投资支付的现金(万元)--11509100.00--28932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1658.0511533200.005205.3529149900.004010.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1658.05831100.00-4305.555002900.00-3999.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)112646.69--121112.32--81900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------116.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112646.6929476400.00121112.3264898900.0082016.05
偿还债务支付的现金(万元)59720.0026853900.0085150.0072743400.0039050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10035.57274200.009314.361058100.007951.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17220.06--14000.00--8300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86975.6327196300.00108464.3674001200.0055301.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25671.062280100.0012647.96-9102300.0026714.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--92300.00--345300.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14586.481065300.003470.377838900.006712.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12621.6729821900.009151.3022232600.009151.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27208.1530887200.0012621.6730071500.0015864.07
净利润(万元)5848.08--12257.96--5769.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)285.77---360.52--224.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)167.18--334.37--167.18
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.27---6.98
固定资产报废损失(万元)17.02--14.26--0.10
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1862.47--3097.92--1713.10
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-155.12---317.97---217.16
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-8194.64---10946.83---3547.41
经营性应收项目的减少(万元)-26203.87---18637.13---25310.76
经营性应付项目的增加(万元)14154.64--5006.30--3033.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9426.53---4872.05---16002.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27208.15--12621.67--15864.07
减:现金的期初余额(万元)12621.67--9151.30--9151.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14586.48--3470.37--6712.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)995.36--1995.01--1067.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)67.68--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-272024-04-012023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-012023-10-312023-08-27
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