中财网 中财网股票行情
云创数据(835305)现金流量表图
云创数据(835305)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24920.9020973.8633016.10--14565.10
收到的税费返还(万元)277.72180.4083.28--353.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104.4592.05998.532578100.00498.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25303.0821246.3134097.9143959000.0015416.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13218.0812067.1833070.93--15464.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2693.901686.645145.411811500.002989.86
支付的各项税费(万元)170.5752.60308.132611300.00132.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1125.37460.654934.791915600.001820.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17207.9114267.0743459.2732366000.0020406.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8095.176979.24-9361.3511593000.00-4990.04
收回投资收到的现金(万元)600.00600.0023300.0031343900.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.002.00227.412794300.001.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3347.1014600.003347.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)602.00602.0026874.5134152800.008348.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13527.7511019.04132.50217300.003182.95
投资支付的现金(万元)800.00600.0023100.0028932600.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14327.7511619.0423232.5029149900.0018182.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13725.74-11017.043642.015002900.00-9834.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7644.987558.9625846.56--11296.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)825.75378.611622.59--980.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8470.727937.5727469.1464898900.0012276.15
偿还债务支付的现金(万元)10831.428389.1830490.0172743400.0014092.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)389.80205.631121.081058100.00601.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)944.84713.22673.96--372.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12166.069308.0332285.0574001200.0015067.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3695.33-1370.46-4815.91-9102300.00-2791.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------345300.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9325.91-5408.25-10535.257838900.00-17615.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29388.4029388.4039894.6422232600.0039894.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20062.4823980.1429359.3930071500.0022278.94
净利润(万元)-1685.72---6012.04----
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)464.84--60.58----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)524.88--938.72----
长期待摊费用摊销(万元)63.96--127.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)35.77--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)408.01--902.25----
投资损失(万元)-2.00---12.66----
递延所得税资产减少(万元)244.42---1820.33----
递延所得税负债增加(万元)-27.45---61.74----
存货的减少(万元)11522.44---8379.70----
经营性应收项目的减少(万元)11972.84--1174.19----
经营性应付项目的增加(万元)-14933.56---2942.12----
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8095.17---9361.35----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20062.48--29359.39----
减:现金的期初余额(万元)29388.40--39894.64----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9325.91---10535.25----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1841.00--4022.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)182.98--411.52----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-112023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-112023-10-312023-08-29
↑返回页顶↑

转至云创数据（835305）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。