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盖世食品(836826)现金流量表图
盖世食品(836826)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--26307.1112783.7551489.79--
收到的税费返还(万元)--476.861.27379.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00----0.0014217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.006222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00----0.0019277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.00450.90204.98526.602578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0027234.8712989.9952395.5543959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--23698.7411638.4929909.75--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.003054.941520.594731.971811500.00
支付的各项税费(万元)1660900.00730.86607.591475.032611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00----0.0015607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.0038300.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00----0.004523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00----0.005849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.00928.95472.161803.251915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0028413.4914238.8237919.9932366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.00-1178.62-1248.8314475.5611593000.00
收回投资收到的现金(万元)43628800.00----0.0031343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.0021.851.0662.562794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.008.36--0.6014600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00--500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.00530.211.06563.1634152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.001347.43699.945720.09217300.00
投资支付的现金(万元)47331300.00----0.0028932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10.773900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.001347.43710.719620.0929149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-817.22-709.65-9056.935002900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)------0.00--
取得借款收到的现金(万元)--3376.851379.836557.08--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------48.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.003376.851379.836605.1664898900.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.001303.26956.5010451.0872743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.001830.7443.341725.321058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0023.45--1143.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.003157.45999.8413319.5174001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00219.40379.98-6714.35-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.0069.8922.4399.04345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-1706.55-1556.07-1196.687838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.007224.297224.298420.9722232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.005517.745668.237224.2930071500.00
净利润(万元)--1944.36--3490.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--236.09--1356.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.57--20.09--
长期待摊费用摊销(万元)--29.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.49--0.42--
固定资产报废损失(万元)--0.07--68.13--
公允价值变动损失(万元)---21.08---7.39--
财务费用(万元)--35.36--106.81--
投资损失(万元)---21.85---62.56--
递延所得税资产减少(万元)--36.26---68.93--
递延所得税负债增加(万元)-------19.08--
存货的减少(万元)---3258.39--7383.15--
经营性应收项目的减少(万元)---1816.86---1171.95--
经营性应付项目的增加(万元)--791.63--2760.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1178.62--14475.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5517.74--7224.29--
减:现金的期初余额(万元)--7224.29--8420.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1706.55---1196.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10.84--26.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.54--38.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-222023-10-27
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