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大地电气(870436)现金流量表图
大地电气(870436)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24211.41------27407.28
收到的税费返还(万元)--------262.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.0014260300.0014217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.006222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.0025156400.0019277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4437.362684900.002496900.002578100.001849.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28648.7622175200.0052903500.0043959000.0029519.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15025.27------16085.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12031.33825100.002234600.001811500.009965.73
支付的各项税费(万元)947.24383700.003200000.002611300.001529.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.0016366400.0015607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.007082400.004523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.008129800.005849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5631.931092900.006497200.001915600.002785.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33635.7824313400.0043657400.0032366000.0030366.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4987.02-2138200.009246100.0011593000.00-846.66
收回投资收到的现金(万元)11500.0011591700.0040210500.0031343900.0013800.00
取得投资收益收到的现金(万元)114.67770900.003840100.002794300.00117.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)707.111700.0021900.0014600.0036.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12321.7812364300.0044072500.0034152800.0013953.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4033.5924100.00309600.00217300.001709.30
投资支付的现金(万元)5000.0011509100.0046377100.0028932600.0013800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9033.5911533200.0046686700.0029149900.0015509.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3288.19831100.00-2614200.005002900.00-1555.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)4983.92------8700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4983.9229476400.0093341600.0064898900.008700.00
偿还债务支付的现金(万元)3537.2926853900.0090880700.0072743400.009121.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)326.19274200.001377300.001058100.00210.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167.72------219.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4031.1927196300.0092532700.0074001200.009551.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)952.742280100.00808900.00-9102300.00-851.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--92300.00148500.00345300.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-746.091065300.007589300.007838900.00-3253.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5378.9629821900.0022232600.0022232600.005365.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4632.8730887200.0029821900.0030071500.002112.54
净利润(万元)-870.09--4645500.00---649.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)217.92--7700.00--632.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.99--78900.00--90.39
长期待摊费用摊销(万元)430.96--74600.00--328.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.79---700.00----
固定资产报废损失(万元)-17.04-------4.06
公允价值变动损失(万元)-----405100.00----
财务费用(万元)452.77------401.90
投资损失(万元)-39.22-------117.17
递延所得税资产减少(万元)-779.28---153600.00---519.55
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)869.57-------3461.38
经营性应收项目的减少(万元)5813.14---17743400.00---8165.24
经营性应付项目的增加(万元)-12790.19--19077800.00--9490.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4987.02--9246100.00---846.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4632.87--368700.00--2112.54
减:现金的期初余额(万元)5378.96--416200.00--5365.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-746.09--7589300.00---3253.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5901700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)400.54--249100.00--310.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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