中财网 中财网股票行情
陆家嘴(600663)现金流量表图
陆家嘴(600663)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1162221.55784660.91320301.072262505.361622489.46
收到的税费返还(万元)8155.6719.2219.1532571.3427909.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--39889.9623316.8590354.8768170.15
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--1695.90189.20----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94432.3061271.2419467.2695718.14109606.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1433570.64930443.36456892.352486845.241872852.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)449485.84305766.69204598.09602954.04538976.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100126.1970850.4242909.38130358.7193724.34
支付的各项税费(万元)294469.67257453.01127335.27431053.43362612.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2011.171121.664263.503305.68
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74469.5241955.4921204.7195809.8162233.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)962220.78690061.68397169.101348790.161101096.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)471349.86240381.6859723.251138055.08771755.83
收回投资收到的现金(万元)1862321.011335728.05856950.262475050.931966420.08
取得投资收益收到的现金(万元)35881.4839696.188182.7068901.3138932.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.9829.20135151.88282990.213.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3845.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1589.70------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1898881.671377043.131000284.832826942.452009201.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71325.9156148.2228171.67323880.56108704.75
投资支付的现金(万元)1843284.131267271.08903717.252326540.872311694.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4950.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1914610.041323419.30931888.912655371.722420399.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15728.3753623.8368395.92171570.73-411198.37
吸收投资收到的现金(万元)179713.07179713.07--20000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20000.00--
发行债券收到的现金(万元)--350000.00250000.00758000.00558100.00
取得借款收到的现金(万元)2570099.101820637.96967984.413055104.392916616.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3299812.172350351.041217984.413929533.323474716.26
偿还债务支付的现金(万元)3565293.222460619.661482867.843507255.673128758.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)279514.21202282.1985728.30321228.76290403.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6546.084725.00--6750.006750.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--261483.75261090.98521947.71126672.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4106916.812924385.611829687.124616908.803545834.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-807104.64-574034.57-611702.71-687375.49-71117.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-275.94-236.04-0.0470.6599.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-351759.09-280265.10-483583.59622320.97289538.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1101804.221101804.221101804.22479483.25479483.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)750045.13821539.12618220.641101804.22769021.84
净利润(万元)--70994.39--164470.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1074.52--1939.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1437.79--2901.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.38---179412.01--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------1403.46--
财务费用(万元)--69094.37--158549.82--
投资损失(万元)---6173.33---23992.17--
递延所得税资产减少(万元)---2348.43--6513.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---127512.26---366706.49--
经营性应收项目的减少(万元)--53821.33---92525.95--
经营性应付项目的增加(万元)--103917.23--1359606.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--240381.68--1138055.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--750500.30--1031824.56--
减:现金的期初余额(万元)--1031824.56--406107.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)--71038.82--69979.66--
减:现金等价物的期初余额(万元)--69979.66--73375.94--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---280265.10--622320.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1004.76--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--19249.7110125.21--37007.72
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7806.53--20622.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3365.36--5589.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302024-10-30
↑返回页顶↑

转至陆家嘴（600663）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。