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太极实业(600667)现金流量表图
太极实业(600667)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)691703.103717762.392550978.231660833.12709576.19
收到的税费返还(万元)2032.875408.943719.142702.171254.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4137.5615932.5112008.159107.633947.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)697873.533739103.842566705.521672642.92714778.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)635933.913239514.652394863.741602629.79831192.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88615.89250055.83196462.89138425.0588056.76
支付的各项税费(万元)16723.7243835.5334789.1823758.4210137.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9257.8579929.8924408.0113178.448938.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)750531.373613335.902650523.831777991.70938325.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52657.84125767.94-83818.30-105348.78-223547.04
收回投资收到的现金(万元)--6600.006400.005400.003200.00
取得投资收益收到的现金(万元)--6335.926335.9255.6527.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2623.021782.931290.480.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--15558.9414518.856746.133227.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5202.5553837.7945415.0134866.5416151.00
投资支付的现金(万元)--3200.103200.103200.103200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------23.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5202.5557037.8948615.1138089.7919351.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5202.55-41478.95-34096.26-31343.66-16123.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--40000.00------
取得借款收到的现金(万元)74000.00470608.41490835.48459912.32161944.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6300.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74000.00516908.41490835.48459912.32161944.08
偿还债务支付的现金(万元)98172.05578654.52491978.49403390.69124473.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3965.2129559.5024232.7718802.845842.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----8365.628365.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)914.458982.777780.207054.055955.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103051.70617196.79523991.47429247.57136271.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29051.70-100288.38-33155.9930664.7525672.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)572.886383.64464.58548.52-3144.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86339.21-9615.76-150605.96-105479.17-217142.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)524828.13534443.89534443.89534443.89534443.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)438488.93524828.13383837.93428964.72317301.18
净利润(万元)--82929.48--46969.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8789.89--315.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3215.07--1592.42--
长期待摊费用摊销(万元)--3753.41--1676.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1244.56--158.12--
固定资产报废损失(万元)--671.72---4.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22396.01--11012.16--
投资损失(万元)---19630.74---11586.33--
递延所得税资产减少(万元)---3756.12---1346.84--
递延所得税负债增加(万元)---762.15---161.55--
存货的减少(万元)---68016.23---48377.61--
经营性应收项目的减少(万元)---356889.20---208997.48--
经营性应付项目的增加(万元)--357623.13--55367.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--125767.94---105348.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--524828.13--428964.72--
减:现金的期初余额(万元)--534443.89--534443.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9615.76---105479.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23348.74--11687.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3279.13--1490.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-292023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-292023-04-27
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