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太极实业(600667)现金流量表图
太极实业(600667)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2263023.271498045.74691703.103717762.392550978.23
收到的税费返还(万元)5638.194503.002032.875408.943719.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13383.219468.894137.5615932.5112008.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2282044.671512017.63697873.533739103.842566705.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1975727.101323269.79635933.913239514.652394863.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195037.52141602.7788615.89250055.83196462.89
支付的各项税费(万元)40555.8833305.3916723.7243835.5334789.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26537.9314980.429257.8579929.8924408.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2237858.431513158.36750531.373613335.902650523.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44186.24-1140.73-52657.84125767.94-83818.30
收回投资收到的现金(万元)------6600.006400.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.7423.74--6335.926335.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)177.963.45--2623.021782.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201.7127.20--15558.9414518.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19568.3812595.745202.5553837.7945415.01
投资支付的现金(万元)------3200.103200.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19568.3812595.745202.5557037.8948615.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19366.67-12568.54-5202.55-41478.95-34096.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------40000.00--
取得借款收到的现金(万元)283526.65280826.6574000.00470608.41490835.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)283526.65280826.6574000.00516908.41490835.48
偿还债务支付的现金(万元)313457.75287330.9498172.05578654.52491978.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43621.5340636.973965.2129559.5024232.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8943.588943.58----8365.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1636.36914.458982.777780.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)366078.36329604.28103051.70617196.79523991.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82551.71-48777.63-29051.70-100288.38-33155.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)528.301383.84572.886383.64464.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57203.84-61103.07-86339.21-9615.76-150605.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)524828.13524828.13524828.13534443.89534443.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)467624.30463725.07438488.93524828.13383837.93
净利润(万元)--44858.74--82929.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5888.16--8789.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1660.74--3215.07--
长期待摊费用摊销(万元)--2194.57--3753.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1244.56--
固定资产报废损失(万元)---3.45--671.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8976.25--22396.01--
投资损失(万元)---8327.93---19630.74--
递延所得税资产减少(万元)--811.19---3756.12--
递延所得税负债增加(万元)---374.51---762.15--
存货的减少(万元)--6948.97---68016.23--
经营性应收项目的减少(万元)--3506.80---356889.20--
经营性应付项目的增加(万元)---94911.14--357623.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1140.73--125767.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--463725.07--524828.13--
减:现金的期初余额(万元)--524828.13--534443.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61103.07---9615.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7621.57--23348.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1609.47--3279.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-27
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