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禾迈股份(688032)现金流量表图
禾迈股份(688032)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124067.0682340.7835885.84172514.53132316.65
收到的税费返还(万元)7932.154991.485085.7030915.3127952.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31573.4825708.7915720.1723018.3616984.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163572.69113041.0656691.71226448.20177253.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84167.5850920.5026262.30131083.51109702.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28929.0519183.1610307.6427373.0920415.28
支付的各项税费(万元)17485.549234.643501.4228605.2726540.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25723.9317541.998789.1735315.8722833.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156306.1096880.3048860.53222377.75179491.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7266.5916160.767831.184070.44-2237.73
收回投资收到的现金(万元)76100.00----33300.0019301.65
取得投资收益收到的现金(万元)843.773.403.40205.56199.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.021.001.0021.181.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13160.6211000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10778.704015.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76944.794.404.4057466.0634518.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65722.1036289.9316102.3330396.5018595.63
投资支付的现金(万元)80156.14--810.3219760.904760.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2845.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4783.944007.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145878.2436289.9316912.6457786.9530209.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68933.45-36285.53-16908.24-320.894309.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71998.8810000.007988.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7027.657027.652659.63474.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79026.5317027.6515015.653659.63474.46
偿还债务支付的现金(万元)16985.005005.005000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29922.2111379.5831.1649477.7929547.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12921.462385.8017887.3915735.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60386.8929306.037416.9667365.1845282.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18639.64-12278.387598.69-63705.55-44808.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1163.67520.0593.08574.83154.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41863.55-31883.10-1385.29-59381.17-42582.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)466689.73466689.73466689.73526070.90526070.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)424826.18434806.63465304.43466689.73483488.77
净利润(万元)--18777.35--51341.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1066.40--980.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.66--160.44--
长期待摊费用摊销(万元)------446.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.31--7.43--
固定资产报废损失(万元)--2134.89--0.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--447.24---2821.59--
投资损失(万元)---32.76---1987.51--
递延所得税资产减少(万元)---2760.12---3546.55--
递延所得税负债增加(万元)---3.55---3.19--
存货的减少(万元)---26171.00---20616.13--
经营性应收项目的减少(万元)---15896.20---37073.47--
经营性应付项目的增加(万元)--35523.85--1227.53--
其他(万元)--1737.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16160.76--4070.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--434806.63--466689.73--
减:现金的期初余额(万元)--466689.73--526070.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31883.10---59381.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--704.64--1176.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302024-10-31
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