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统联精密(688210)现金流量表图
统联精密(688210)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56027.1938124.8920803.1252623.7135865.41
收到的税费返还(万元)3919.742183.151654.592664.691841.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837.241072.04589.922379.121754.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62784.1741380.0823047.6357667.5339462.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30616.9314230.3510358.6321646.1116437.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13042.318249.393963.5714359.3510606.32
支付的各项税费(万元)1386.702621.85199.452476.252121.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5987.522962.661994.745284.973769.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51033.4628064.2516516.3843766.6932935.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11750.7113315.836531.2513900.846526.28
收回投资收到的现金(万元)10978.7910670.888722.38108065.66109952.32
取得投资收益收到的现金(万元)2.10--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------118.335.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10980.8910670.888722.38108184.00109957.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19929.4916261.364428.4028946.7318114.72
投资支付的现金(万元)17274.4045250.008400.0075278.8982026.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37203.8961511.3612828.40104225.62100141.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26223.00-50840.47-4106.013958.389816.46
吸收投资收到的现金(万元)1937.631434.37--1365.511140.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25446.0615472.953922.9534517.2925918.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27383.6916907.333922.9535882.8027059.19
偿还债务支付的现金(万元)11088.588545.002045.0017348.9016648.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5205.39742.90279.258849.043852.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1176.00----245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1127.22--7843.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18145.6010415.122953.8034041.6326675.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9238.096492.21969.151841.17384.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.88334.9681.11562.63138.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5242.08-30697.473475.5120263.0216865.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57348.6157348.6159366.3237085.5937085.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52106.5326651.1462841.8257348.6153950.74
净利润(万元)--5053.51--6831.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1152.80--1805.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.78--136.85--
长期待摊费用摊销(万元)------2530.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.56--13.77--
固定资产报废损失(万元)--2669.79---0.05--
公允价值变动损失(万元)------85.87--
财务费用(万元)--545.61--1008.83--
投资损失(万元)--31.91---395.75--
递延所得税资产减少(万元)---828.16---899.18--
递延所得税负债增加(万元)--870.91--845.29--
存货的减少(万元)---4930.96---4854.38--
经营性应收项目的减少(万元)---1071.23---10301.66--
经营性应付项目的增加(万元)--6056.05--9131.65--
其他(万元)--888.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13315.83--13900.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26651.14--57348.61--
减:现金的期初余额(万元)--57348.61--37085.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30697.47--20263.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30.47--338.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1122.97--1919.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
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