中财网 中财网股票行情
炬光科技(688167)现金流量表图
炬光科技(688167)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42773.8627572.1312516.5854480.6737424.65
收到的税费返还(万元)----260.87710.941011.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7289.542885.442053.524919.144284.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50063.4030457.5714830.9760110.7542720.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18441.779957.145299.9818004.6915817.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22354.5715535.367905.2619077.7614712.79
支付的各项税费(万元)2326.301618.271665.922527.082583.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9267.713741.823027.544778.105585.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52390.3530852.6017898.6944387.6238698.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2326.95-395.03-3067.7215723.124021.77
收回投资收到的现金(万元)33500.0011000.002000.00201190.57175028.06
取得投资收益收到的现金(万元)166.9874.121.681316.964129.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.98--1727.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33666.9811075.102001.68204234.87179157.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47074.137211.682532.7114106.138977.24
投资支付的现金(万元)34000.0022000.0011000.00126206.00126206.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----41958.72----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13234.302357.761497.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123129.5171264.5368725.73142669.89136680.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89462.53-60189.43-66724.0561564.9742476.49
吸收投资收到的现金(万元)------40.331615.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50779.3635797.0035097.005239.854209.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.831575.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50780.1835797.0035097.836855.635824.78
偿还债务支付的现金(万元)16171.7416039.32739.003995.061855.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3473.613219.62247.484171.283954.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5571.735014.8613307.018180.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24755.7124830.676001.3421473.3513990.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26024.4710966.3329096.49-14617.72-8165.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1419.51-915.59-530.471057.52325.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67184.52-50533.72-41225.7463727.8938657.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155857.00155857.00155857.0092129.1192136.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88672.48105323.27114631.25155857.00130794.35
净利润(万元)---2811.92--9054.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1730.17--2496.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--437.39--271.65--
长期待摊费用摊销(万元)---677.25--35.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.17--334.77--
固定资产报废损失(万元)--2530.88--4.90--
公允价值变动损失(万元)---114.85---1316.96--
财务费用(万元)--1887.49---646.05--
投资损失(万元)--44.52--8.32--
递延所得税资产减少(万元)---164.50---19.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---401.87--1271.70--
经营性应收项目的减少(万元)---1879.86---763.85--
经营性应付项目的增加(万元)---2673.87--617.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---395.03--15723.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105323.27--155857.00--
减:现金的期初余额(万元)--155857.00--92129.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50533.72--63727.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6.89--911.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--379.79--238.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-27
↑返回页顶↑

转至炬光科技（688167）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。