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ST目药(600671)现金流量表图
ST目药(600671)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12212.907612.083729.4313360.968813.51
收到的税费返还(万元)4.014.01----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109.67100.9341.56247.02222.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12326.587717.023771.0013607.989035.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10560.156773.302047.218532.206103.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2856.071804.09870.433687.212802.44
支付的各项税费(万元)712.75517.42331.39613.48451.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2093.321435.05879.342817.972566.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16222.2810529.864128.3715650.8711923.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3895.71-2812.84-357.37-2042.88-2888.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--16.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35.86----3.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.8635.86--16.803.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1226.32366.9685.77895.55423.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--666.65------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3.893.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1892.971033.61305.77899.44430.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1857.11-997.75-305.77-882.64-427.05
吸收投资收到的现金(万元)455.00430.00--9000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)455.00430.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11045.009545.007245.0010245.0019245.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8087.00--6585.876585.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19846.4118062.0012190.0025830.8725830.87
偿还债务支付的现金(万元)12545.0012545.0010275.5010255.5010245.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)732.98614.48153.99666.52466.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)357.70357.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5660.57--6426.325948.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22439.6318820.0515731.0517348.3316660.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2593.22-758.05-3541.058482.539170.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8346.03-4568.64-4204.195557.015855.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9796.269796.269796.264239.254239.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1450.235227.625592.079796.2610094.59
净利润(万元)---1888.66---3929.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---17.03---51.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.74--15.48--
长期待摊费用摊销(万元)--76.39--121.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---33.35--
固定资产报废损失(万元)--1.12------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--422.30--718.51--
投资损失(万元)---2.88--52.59--
递延所得税资产减少(万元)--10.20--1.54--
递延所得税负债增加(万元)---11.05------
存货的减少(万元)---1027.11--486.83--
经营性应收项目的减少(万元)---109.58---641.04--
经营性应付项目的增加(万元)---1035.63---1157.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2812.84---2042.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5227.62--9796.26--
减:现金的期初余额(万元)--9796.26--4239.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4568.64--5557.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11.55--887.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--246.98--385.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-06-052024-04-272023-10-27
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