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国芯科技(688262)现金流量表图
国芯科技(688262)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24099.2381867.4463521.9646681.7419869.63
收到的税费返还(万元)30.761704.272988.822988.8226.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1207.996069.907854.507327.444576.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25337.9789641.6274365.2956998.0024472.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38449.3283929.0958693.3742265.0625498.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7912.3723325.2417171.3611808.375843.38
支付的各项税费(万元)98.852070.256487.405134.202737.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)917.308908.536059.005722.293375.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47377.83118233.1188411.1364929.9137455.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22039.86-28591.49-14045.85-7931.91-12982.81
收回投资收到的现金(万元)88500.00381005.00294905.00244905.00138905.00
取得投资收益收到的现金(万元)538.302702.862121.071717.07731.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.3014.3014.3014.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89038.30383722.16297040.37246636.37139651.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)944.2426805.6827504.7324297.045249.85
投资支付的现金(万元)72000.00358905.00299305.00265305.00172327.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1423.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72944.24387133.68326809.73289602.04180476.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16094.05-3411.52-29769.37-42965.67-40825.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0016482.6516290.1516290.1516290.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17000.0016482.6516290.1516290.1516290.15
偿还债务支付的现金(万元)4338.1511952.0011952.009630.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.676081.916002.275971.2329.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15893.7413753.6810240.613212.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7488.6633927.6531707.9525841.843242.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9511.34-17445.00-15417.80-9551.6913048.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0614.02-2.53-0.74-0.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3565.59-49434.00-59235.55-60450.01-40760.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73441.46121452.46121452.46121452.46121452.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77007.0672018.4662216.9161002.4580691.50
净利润(万元)---16875.03---3541.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--990.59--90.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3374.62--1517.35--
长期待摊费用摊销(万元)--4188.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.25--6.25--
固定资产报废损失(万元)------139.67--
公允价值变动损失(万元)---210.66---262.38--
财务费用(万元)--122.34--53.52--
投资损失(万元)---1946.91---1092.85--
递延所得税资产减少(万元)---6970.79---2279.17--
递延所得税负债增加(万元)--29.19--23.09--
存货的减少(万元)---24337.33---15319.62--
经营性应收项目的减少(万元)---12907.10---18591.15--
经营性应付项目的增加(万元)--24317.99--28620.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28591.49---7931.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72018.46--61002.45--
减:现金的期初余额(万元)--121452.46--121452.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49434.00---60450.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--624.16--193.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------315.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272024-04-272024-04-272024-04-27
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