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九号公司-WD(689009)现金流量表图
九号公司-WD(689009)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1189990.49711755.31296626.601164688.69840824.59
收到的税费返还(万元)54071.6237088.1014668.8946422.8543012.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97104.1971040.1256096.4694474.2062008.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1341166.31819883.53367391.951305585.73945846.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)682448.21403405.63190658.41698535.23477164.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106275.9171312.8637644.05123499.6779644.01
支付的各项税费(万元)66801.7837095.2015566.7450984.7043297.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)150717.4659489.2029031.15200619.62122435.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1006243.36571302.89272900.341073639.23722541.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)334922.95248580.6494491.61231946.51223304.84
收回投资收到的现金(万元)864404.67393686.8251515.53178021.89148005.14
取得投资收益收到的现金(万元)2010.25837.27532.661555.801215.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.3641.083.951743.62673.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)866456.28394565.1752052.14181421.07149893.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51815.3729141.228389.0482669.5565877.68
投资支付的现金(万元)1116476.74483014.2558622.35144091.83118241.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1168292.11512155.4767011.39226825.21184119.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-301835.84-117590.30-14959.26-45404.14-34225.82
吸收投资收到的现金(万元)1827.421557.97--7303.066367.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2481.002481.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1827.421557.97--7303.066367.51
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19263.1119263.11------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31530.35----18951.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51804.8450793.4630438.6621994.6118951.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49977.42-49235.49-30438.66-14691.55-12583.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1394.471580.38396.132286.423144.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15495.8483335.2349489.82174137.24179639.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)444544.73444544.73444544.73270407.49270407.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)429048.89527879.96494034.55444544.73450046.97
净利润(万元)--59583.89--59620.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--647.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2975.60--4614.07--
长期待摊费用摊销(万元)---336.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---203.40--78.95--
固定资产报废损失(万元)--5628.49--11483.80--
公允价值变动损失(万元)--469.27---14767.29--
财务费用(万元)---1531.79---2026.10--
投资损失(万元)--314.38--4165.53--
递延所得税资产减少(万元)---1335.68------
递延所得税负债增加(万元)---3432.04------
存货的减少(万元)---28372.06--62995.57--
经营性应收项目的减少(万元)---41465.75--4861.73--
经营性应付项目的增加(万元)--203641.86--89861.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--248580.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--527879.96--444544.73--
减:现金的期初余额(万元)--444544.73--270407.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83335.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-062024-04-252024-04-022023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-062024-04-252024-04-022023-10-31
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