中财网 中财网股票行情
中华企业(600675)现金流量表图
中华企业(600675)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)417840.77255917.59127448.351044055.77844445.51
收到的税费返还(万元)47.7147.0847.0890350.774150.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76756.5440530.8018009.5454448.10151738.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)494645.02296495.46145504.981188854.641000334.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175825.47126823.4491656.39490639.67402135.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41002.8529845.9419165.7364432.2950906.68
支付的各项税费(万元)166115.78151203.56120930.59606542.39543790.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66657.7439322.7916515.9137882.58148894.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)449601.83347195.73248268.621199496.931145726.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45043.19-50700.26-102763.64-10642.29-145392.60
收回投资收到的现金(万元)------150162.79154380.98
取得投资收益收到的现金(万元)720.60196.00--3538.591241.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.9742.650.1412692.4611100.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------41623.6541623.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)763.58238.650.14208017.49208346.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1419.551013.03855.868963.984875.42
投资支付的现金(万元)------193.4531587.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------272.69--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--724.74724.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2144.291737.771580.609430.1136558.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1380.71-1499.12-1580.46198587.38171788.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)358304.77331804.77279500.00489365.96437325.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)358304.77331804.77279500.00489365.96437325.80
偿还债务支付的现金(万元)680797.91642490.29268105.43428948.35315684.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111879.3579930.4326476.19129417.67104634.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13107.8412922.08--12000.0012000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1757.36369.6213381.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)804821.57724178.08294951.24571747.42420319.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-446516.81-392373.31-15451.24-82381.4617006.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.070.100.000.360.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-402854.41-444572.59-119795.35105564.0043402.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1828127.171828127.171828127.171722563.171722563.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1425272.761383554.581708331.821828127.171765965.20
净利润(万元)---33506.74--45493.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------67140.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.54--565.02--
长期待摊费用摊销(万元)--562.57--684.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.45---2822.66--
固定资产报废损失(万元)--12.97--19.66--
公允价值变动损失(万元)--384.57---298.72--
财务费用(万元)--46641.10--102168.28--
投资损失(万元)---298.30---27380.76--
递延所得税资产减少(万元)---3779.42--66680.16--
递延所得税负债增加(万元)---9.56---1333.64--
存货的减少(万元)---20576.56--367731.30--
经营性应收项目的减少(万元)---35339.31---67621.24--
经营性应付项目的增加(万元)---28083.88---599550.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50700.26---10642.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1383554.58--1828127.17--
减:现金的期初余额(万元)--1828127.17--1722563.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---444572.59--105564.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--387.33--350.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1509.88--2900.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-182023-10-27
↑返回页顶↑

转至中华企业（600675）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。