中财网 中财网股票行情
上海凤凰(600679)现金流量表图
上海凤凰(600679)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180101.69108873.5353874.04175428.03113046.46
收到的税费返还(万元)8832.176567.934374.348129.946916.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13734.896089.075073.414775.8414261.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202668.76121530.5363321.78188333.81134224.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97364.4969199.7735173.23151175.6368056.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18593.0211982.485978.6121658.3312249.16
支付的各项税费(万元)4664.962570.461219.113738.233235.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65715.2035280.1218404.8913213.7548824.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186337.67119032.8460775.84189785.94132365.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16331.092497.692545.94-1452.131859.15
收回投资收到的现金(万元)104398.4683822.1451466.59133281.9374458.69
取得投资收益收到的现金(万元)1059.38389.0792.011675.441254.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.6836.39131.29171.572.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)250.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105751.6184247.6051689.89137928.9475716.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1371.35589.40516.7010716.599562.45
投资支付的现金(万元)102409.2683067.2620858.09150617.0780043.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------19.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103780.6183656.6621374.79171353.1089606.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1971.01590.9430315.10-33424.16-13890.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21723.428412.83--31636.3630263.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1150.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21723.428412.83--32786.3630263.40
偿还债务支付的现金(万元)30604.6120297.861441.678128.416817.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)454.22335.62202.22600.98336.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4648.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31058.8220633.481643.9013377.787153.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9335.40-12220.65-1643.9019408.5823109.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.62137.75-1.27285.39-62.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8981.32-8994.2731215.87-15182.3111016.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48107.9248107.9246602.1363290.2363290.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57089.2439113.6577818.0048107.9274306.65
净利润(万元)--4042.71--4422.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1436.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--906.98--1842.90--
长期待摊费用摊销(万元)--507.98--450.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.67---24.18--
固定资产报废损失(万元)--13.16---2.66--
公允价值变动损失(万元)---29.69---674.54--
财务费用(万元)--134.30---266.28--
投资损失(万元)---736.34---1467.88--
递延所得税资产减少(万元)---103.22--232.10--
递延所得税负债增加(万元)--433.15---1395.52--
存货的减少(万元)--3226.56---2893.83--
经营性应收项目的减少(万元)---18726.74---11616.64--
经营性应付项目的增加(万元)--8445.03---559.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2497.69---1452.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39113.65--48107.92--
减:现金的期初余额(万元)--48107.92--63290.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8994.27---15182.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1199.14--1358.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--608.08--2579.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
↑返回页顶↑

转至上海凤凰（600679）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。