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万润科技(002654)现金流量表图
万润科技(002654)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336964.76220720.7498633.63535233.49409519.65
收到的税费返还(万元)850.09567.15278.661409.62696.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11110.548921.233444.3815236.4313995.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348925.39230209.12102356.67551879.53424211.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)325666.89210481.2394584.71488592.58381943.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26348.4618505.9110333.1230129.7122866.97
支付的各项税费(万元)5657.813768.091848.714179.142593.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9991.206163.113107.1825208.8615080.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)367664.36238918.33109873.72548110.29422485.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18738.98-8709.21-7517.053769.251726.44
收回投资收到的现金(万元)6000.004500.003000.0011000.007500.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.799.847.1524.5217.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.611.610.2326.7158.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8242.048242.04
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2134.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6013.404511.443007.3821427.5515817.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4307.341911.95529.914809.433243.69
投资支付的现金(万元)6892.504647.003147.0011000.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------39267.1523188.04
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------146.20146.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11199.846558.953676.9155222.7934077.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5186.44-2047.51-669.53-33795.24-18260.34
吸收投资收到的现金(万元)------350.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------350.00135.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79700.0039500.0024600.0071896.0060326.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7329.00--70026.2667208.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90312.3546829.0025747.52142272.26127669.41
偿还债务支付的现金(万元)56268.6126427.3116773.6786629.7756206.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2238.541501.70628.039459.678627.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7712.64--29765.3619333.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72676.7835641.6522560.94125854.7984168.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17635.5711187.353186.5816417.4743501.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)153.36162.2062.62139.85128.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6136.48592.84-4937.38-13468.6727095.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26327.2826327.2826327.2839795.9539795.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20190.8026920.1221389.9026327.2866891.53
净利润(万元)--1406.70--2418.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1754.65--3719.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--919.47--1826.50--
长期待摊费用摊销(万元)--266.80--854.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.30---21.13--
固定资产报废损失(万元)--14.03--23.43--
公允价值变动损失(万元)---201.89---2914.21--
财务费用(万元)--2844.04--4543.53--
投资损失(万元)---9.28---3276.71--
递延所得税资产减少(万元)---1440.18---1517.14--
递延所得税负债增加(万元)---436.32---91.47--
存货的减少(万元)---5549.25---6953.92--
经营性应收项目的减少(万元)---12345.61--74114.27--
经营性应付项目的增加(万元)---455.78---68278.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8709.21--3769.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26920.12--26327.28--
减:现金的期初余额(万元)--26327.28--39795.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--592.84---13468.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--485.82--998.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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