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环旭电子(601231)现金流量表图
环旭电子(601231)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4373123.242857677.841540544.396294587.974412260.09
收到的税费返还(万元)37099.6919650.1411137.5633259.7241665.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32559.8127627.677120.4244405.4527515.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4442782.742904955.651558802.376372253.134481440.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3804640.642430286.591280037.615112703.873617711.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)340803.92244393.15109733.03454380.35340096.77
支付的各项税费(万元)70385.8553584.4735102.9194783.3385211.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27101.1626905.0119316.6528042.0424390.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4242931.582755169.221444190.195689909.594067410.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)199851.16149786.43114612.18682343.55414030.53
收回投资收到的现金(万元)1131326.36764181.45324100.001058866.32777122.36
取得投资收益收到的现金(万元)23616.6815168.607051.1314111.799437.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3849.802531.471030.003912.974396.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------221.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1158792.83781881.53332181.131077112.52790956.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104630.9368930.5541097.17154992.55117853.67
投资支付的现金(万元)1130422.48773700.00324100.001037913.09764991.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------27096.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1256601.31864178.45365197.171220002.24882845.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97808.48-82296.92-33016.05-142889.72-91888.47
吸收投资收到的现金(万元)6148.805091.05388.0313416.041044.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3894.203894.20--9633.68--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)545656.51443099.86179029.151577333.701275987.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2668.662125.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)551805.31448190.92179417.181593418.401279157.39
偿还债务支付的现金(万元)594270.03505419.79103173.841642806.181260808.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78571.7674047.058220.71117907.91110402.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18560.86--16329.6413404.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)695707.78598027.70117471.731777043.731384615.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143902.46-149836.7961945.45-183625.32-105458.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3945.78-1219.18-2070.68-5203.64-1578.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45805.56-83566.46141470.90350624.87215104.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1118429.281118429.281118429.28767804.41767804.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1072623.711034862.821259900.181118429.28982909.33
净利润(万元)--77370.98--194970.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3130.24--16683.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4585.88--8931.86--
长期待摊费用摊销(万元)------7662.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---515.71---633.43--
固定资产报废损失(万元)--48698.71--90.71--
公允价值变动损失(万元)---1716.75--2710.78--
财务费用(万元)--7153.69--50649.20--
投资损失(万元)---15343.07---14270.03--
递延所得税资产减少(万元)---2397.71---1872.40--
递延所得税负债增加(万元)---813.84---504.16--
存货的减少(万元)---5221.01--265219.26--
经营性应收项目的减少(万元)--69835.03--115434.95--
经营性应付项目的增加(万元)---43037.41---70756.33--
其他(万元)--658.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--149786.43--682343.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1034862.82--1118429.28--
减:现金的期初余额(万元)--1118429.28--767804.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---83566.46--350624.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1201.36--2198.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8292.53--13957.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-022023-10-26
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