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利德曼(300289)现金流量表图
利德曼(300289)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23234.4412681.0055732.7443154.8128150.22
收到的税费返还(万元)47.80------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)918.87410.792168.161506.071059.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24201.1113091.8057900.9044660.8829209.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8207.694826.4615325.7211847.787686.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7351.274149.2413393.6110123.497567.20
支付的各项税费(万元)2327.681247.906142.075075.733568.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3900.972016.979959.856079.513693.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21787.6112240.5744821.2533126.5122515.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2413.50851.2313079.6511534.376693.96
收回投资收到的现金(万元)49000.0018000.0054000.0026000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)382.12106.00362.40189.960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.703.70----0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49385.8218109.7054362.4026189.960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1601.781780.611868.901255.451003.77
投资支付的现金(万元)31000.00--87826.8153581.8130581.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32601.781780.6189695.7154837.2531585.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16784.0416329.09-35333.30-28647.29-31585.57
吸收投资收到的现金(万元)95.0095.00150.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95.0095.00150.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.392.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95.0095.00150.002.392.39
偿还债务支付的现金(万元)----793.12793.12525.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1279.30--20.1322.5319.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)735.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226.80113.40412.57227.79129.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1506.11113.401225.821043.44673.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1411.11-18.40-1075.82-1041.05-671.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----49.31--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17786.4417161.92-23378.79-18153.97-25562.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56448.9156448.7579827.6979827.6979827.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74235.3473610.6756448.9161673.7254264.71
净利润(万元)289.25--2266.20--1948.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-170.24--2819.97--238.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)233.04--541.94--270.50
长期待摊费用摊销(万元)----779.51--393.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.04------1.86
固定资产报废损失(万元)2591.70--22.32----
公允价值变动损失(万元)-5.59--185.17---6.29
财务费用(万元)41.92--114.67--38.82
投资损失(万元)-206.61---362.40----
递延所得税资产减少(万元)41.67---753.72--37.46
递延所得税负债增加(万元)-76.24---26.48--23.13
存货的减少(万元)-310.75--777.65--281.58
经营性应收项目的减少(万元)2700.14--4397.92--3686.33
经营性应付项目的增加(万元)-3324.87---3444.17---2652.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2413.50--13079.65--6693.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74235.34--56448.91--54264.71
减:现金的期初余额(万元)56448.91--79827.69--79827.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17786.44---23378.79---25562.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)200.07--399.71--185.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-252024-03-272023-10-232023-08-11
更新时间2024-08-162024-04-262024-03-282023-10-242023-08-14
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