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阳煤化工(600691)现金流量表图
阳煤化工(600691)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)954381.13509406.19319269.951278118.391035054.03
收到的税费返还(万元)--------7.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6485.494740.624876.7444972.299795.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)960866.62514146.81324146.691323090.681044856.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)842124.11418118.75254099.411005376.38881112.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101801.2189871.8365431.25105012.8175528.04
支付的各项税费(万元)15678.949358.246782.4020776.4416285.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21910.1213659.445607.4446663.2163556.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)981514.39531008.26331920.501177828.841036483.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20647.77-16861.45-7773.80145261.858372.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1960.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1960.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20729.788632.041745.0938066.4214333.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20729.788632.041745.0938066.4214333.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18769.78-8632.04-1745.09-38066.42-14333.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)725371.88504755.00268223.741054824.39352508.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--172811.00102.7149874.64178826.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)907957.73677566.00268326.451104699.03531335.25
偿还债务支付的现金(万元)914216.03699766.69331666.811142992.73476040.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17990.5514916.635383.2234635.3526455.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------58.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14201.571539.9045596.6044618.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)946827.76728884.88338589.931223224.67547114.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38870.03-51318.88-70263.48-118525.65-15779.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00-19.960.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78287.58-76812.37-79782.37-11350.18-21739.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)255872.50255872.50255872.50267222.68267222.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177584.92179060.13176090.13255872.50245483.14
净利润(万元)---33740.76---227658.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------75087.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1930.13--3649.55--
长期待摊费用摊销(万元)--1292.06--3670.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64.80---7.12--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15981.99--41341.37--
投资损失(万元)---927.38---1758.75--
递延所得税资产减少(万元)---442.12---3815.34--
递延所得税负债增加(万元)---591.75--1505.49--
存货的减少(万元)---10722.26--4668.63--
经营性应收项目的减少(万元)---11208.38--37045.31--
经营性应付项目的增加(万元)---19609.68--105073.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16861.45--145261.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179060.13--255872.50--
减:现金的期初余额(万元)--255872.50--267222.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---76812.37---11350.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2827.22--14443.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--456.78--913.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-202023-10-27
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