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大商股份(600694)现金流量表图
大商股份(600694)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1052124.12754499.40462122.271558153.231235987.25
收到的税费返还(万元)397.50260.691.84617.88567.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311161.19218155.27115950.24505382.42379992.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1363682.82972915.36578074.352064153.541616547.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)911342.39658644.54349267.191340766.711031520.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76813.2254321.6027949.65107847.9383536.37
支付的各项税费(万元)57943.3343459.0227160.7380068.2071054.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)261513.39181938.0797262.87370646.77299415.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1307612.33938363.22501640.431899329.611485526.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56070.4934552.1376433.92164823.92131020.98
收回投资收到的现金(万元)182272.17144760.2670108.35453174.05383738.68
取得投资收益收到的现金(万元)2406.071709.73447.681491.232074.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.49--7.9696.8567.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184701.73146487.6970563.99454762.14394100.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7574.926629.974135.403673.462573.30
投资支付的现金(万元)108978.6758978.6748990.98508935.89398935.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116553.5865608.6453126.38512609.36401509.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)68148.1480879.0517437.61-57847.22-7408.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)------6900.006900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30914.9430027.02861.8815043.8415043.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2455.611567.70861.88--725.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28307.6415888.9863845.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74120.0558334.6716750.8685789.4456925.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74120.05-58334.67-16750.86-85789.44-56925.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-268.3488.5514.07502.18812.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49830.2357185.0777134.7321689.4567500.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245539.15245539.15245539.15223849.70223849.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)295369.39302724.22322673.89245539.15291349.90
净利润(万元)--48234.34--56321.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47.73---112.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2745.16--5505.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1096.09--2489.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1694.83---3806.67--
固定资产报废损失(万元)--143.36--278.50--
公允价值变动损失(万元)---2276.76---4515.47--
财务费用(万元)--8414.47--19314.54--
投资损失(万元)---454.39---1342.33--
递延所得税资产减少(万元)--387.98--5373.58--
递延所得税负债增加(万元)---655.30---92.32--
存货的减少(万元)---7151.52---9975.44--
经营性应收项目的减少(万元)--3529.83--3674.78--
经营性应付项目的增加(万元)---51774.80--11793.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34552.13--164823.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--302724.22--245539.15--
减:现金的期初余额(万元)--245539.15--223849.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57185.07--21689.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---146.84--444.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19924.15--41519.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-302024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-232024-09-022024-04-302024-04-152023-10-26
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