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博雅生物(300294)现金流量表图
博雅生物(300294)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41043.61276084.50225352.37156572.0078239.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2322.896234.345112.073872.84960.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43366.51282318.84230464.44160444.8379200.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10696.10105584.6792267.1363694.7829580.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9444.6633747.9126683.2216912.749716.63
支付的各项税费(万元)2905.3225038.8519243.0213772.495275.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7933.2553774.6639700.4626746.4412359.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30979.34218146.09177893.83121126.4556932.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12387.1764172.7552570.6139318.3922267.88
收回投资收到的现金(万元)80000.51683903.43390193.55350115.1250000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1144.919833.275318.974612.67296.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.98326.33107.9532.5310.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10942.92--3645.45----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92201.32720962.84399265.92354760.3350307.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2117.788749.617455.345518.922334.13
投资支付的现金(万元)113000.00708788.02443788.02333788.0250000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115117.78719537.64451243.37339306.9452334.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22916.451425.20-51977.4415453.38-2026.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2214.502214.502214.50--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2214.502214.502214.50--
偿还债务支付的现金(万元)--2214.502214.502214.502214.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--13490.2413490.2413490.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.29--5873.00200.4082.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5.2925879.4721577.7515905.142297.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5.29-23664.97-19363.25-13690.64-2297.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.05--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10534.5241932.98-18770.0841081.1317943.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194979.81153046.82153046.82153046.82153046.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184445.29194979.81134276.74194127.95170990.50
净利润(万元)--24814.84--33262.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------232.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1980.50--1029.37--
长期待摊费用摊销(万元)---356.76--625.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---129.98---19.59--
固定资产报废损失(万元)--7518.68--52.55--
公允价值变动损失(万元)---8573.53---5921.82--
财务费用(万元)--45.38--28.16--
投资损失(万元)---1401.42---695.49--
递延所得税资产减少(万元)---235.00---74.46--
递延所得税负债增加(万元)---99.55---22.17--
存货的减少(万元)--10700.60--8499.00--
经营性应收项目的减少(万元)--4002.24---48584.49--
经营性应付项目的增加(万元)---9232.15--46957.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------39318.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--194979.81--194127.95--
减:现金的期初余额(万元)--153046.82--153046.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------41081.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------198.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-03-232023-10-262023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-252024-03-232023-10-262023-08-222023-04-25
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