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利亚德(300296)现金流量表图
利亚德(300296)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517001.87345195.42176228.15757797.75528261.39
收到的税费返还(万元)5204.463862.742182.046999.356170.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29140.8520995.0910622.4338513.9130584.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)551347.18370053.25189032.63803311.00565016.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)318093.07213913.51100703.42417631.12312831.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105772.5772066.8538919.46139796.26102908.98
支付的各项税费(万元)19382.4913434.876582.5637785.9125218.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80192.8149987.7926790.87118693.0164343.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)523440.94349403.02172996.32713906.31505302.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27906.2520650.2316036.3189404.6959713.79
收回投资收到的现金(万元)37549.2433989.1721839.18101856.3186420.11
取得投资收益收到的现金(万元)185.28169.01117.19505.05417.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1030.87859.2525.15587.01497.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)130.40--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38895.7935017.4321981.51115430.2287334.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17656.7210260.184593.4522139.4016955.19
投资支付的现金(万元)39952.8933044.2820369.78138360.6987257.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)689.07596.17------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58298.6943900.6324963.23160500.0991731.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19402.90-8883.20-2981.72-45069.87-4396.48
吸收投资收到的现金(万元)305.2660.0060.004663.334508.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)305.2660.0060.004663.334508.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38107.6525013.87169.9674995.0761292.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)151.9276.3711.27--185.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38564.8325150.24241.2279870.5465986.21
偿还债务支付的现金(万元)29657.8426333.7810844.35113026.5083053.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13526.8313198.62373.0214575.7112639.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6635.205202.361365.90--3330.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49819.8744734.7612583.28134648.6699024.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11255.04-19584.52-12342.06-54778.11-33038.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1228.85-276.68131.931258.852091.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3980.54-8094.16844.46-9184.4524370.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178290.77178290.77178290.77187475.21187475.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174310.23170196.60179135.22178290.77211845.50
净利润(万元)--12789.13--28211.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1171.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1502.87--2721.56--
长期待摊费用摊销(万元)--1195.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---834.21---394.62--
固定资产报废损失(万元)------20548.71--
公允价值变动损失(万元)--224.19---692.11--
财务费用(万元)--41.79--6280.69--
投资损失(万元)---982.87--2896.96--
递延所得税资产减少(万元)--81.55---892.28--
递延所得税负债增加(万元)--36.69---3028.04--
存货的减少(万元)--33947.27--19037.45--
经营性应收项目的减少(万元)---5087.11---70089.42--
经营性应付项目的增加(万元)---37129.42--39613.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20650.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170196.60--178290.77--
减:现金的期初余额(万元)--178290.77--187475.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8094.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3663.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-122023-10-26
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