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克明食品(002661)现金流量表图
克明食品(002661)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138692.64550555.86404702.00270987.62148461.19
收到的税费返还(万元)817.57886.141456.46286.312.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2203.9010261.315997.464593.691998.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141714.11561703.31412155.93275867.62150462.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102571.73406336.89293996.04194625.62109454.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11389.2848726.3536831.5525116.7013274.16
支付的各项税费(万元)3691.9313020.1910352.237859.323829.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5659.2818121.9320427.7714641.177576.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123312.23486205.36361607.58242242.81134134.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18401.8875497.9450548.3533624.8116328.04
收回投资收到的现金(万元)33326.066877.997237.696468.792786.86
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.55553.85201.27200.81200.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)737.83----5588.864437.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34139.4411182.8713460.8012258.477424.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8490.7848044.2229055.0422900.2816697.92
投资支付的现金(万元)44459.1912037.8612322.797200.082127.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------28000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1914.94----9149.722228.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54864.9195482.0854088.1139250.0849054.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20725.47-84299.21-40627.32-26991.61-41629.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98046.00204984.44177514.55142864.0595259.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6390.00----3600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104436.00223327.44194114.55146464.0595259.74
偿还债务支付的现金(万元)62851.30136840.3597543.7158014.6325808.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2364.5714623.2212336.7910361.411819.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4054.65----89618.7414000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69270.52208875.66205584.99157994.7841627.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35165.4914451.78-11470.45-11530.7353632.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.97157.76-6.6550.587.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32845.875808.27-1556.07-4846.9428337.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31055.7625247.4925247.4925247.4925553.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63901.6331055.7623691.4220400.5553891.06
净利润(万元)---20436.79---4239.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4190.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--701.72--527.55--
长期待摊费用摊销(万元)------2186.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.50--0.23--
固定资产报废损失(万元)--28279.53--18.62--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--8930.53--3750.64--
投资损失(万元)---233.19--0.00--
递延所得税资产减少(万元)--530.86---14.90--
递延所得税负债增加(万元)---632.11---43.95--
存货的减少(万元)--40141.77--32111.01--
经营性应收项目的减少(万元)--11593.18--4324.75--
经营性应付项目的增加(万元)---15120.14---23481.48--
其他(万元)--2268.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------33624.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31055.76--20400.55--
减:现金的期初余额(万元)--25247.49--25247.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4846.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------510.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-162023-10-262023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-162023-10-262023-08-292023-04-26
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