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ST峡创(300300)现金流量表图
ST峡创(300300)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4635.3214984.6714743.7611415.647648.55
收到的税费返还(万元)0.35--8.378.375.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1489.126102.793893.561831.271043.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6124.8021087.4618645.6913255.288697.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5118.718887.897395.355245.893182.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)761.903488.612461.031772.60860.92
支付的各项税费(万元)148.69479.30317.47236.84169.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2205.166468.347077.033396.261719.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8234.4519324.1417250.8810651.595932.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2109.651763.321394.812603.692764.68
收回投资收到的现金(万元)0.00189.98186.80197.9165.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.006.611.26----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.07130.3436.8823.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.07326.93224.94220.9865.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)188.9079.1912.2910.0010.00
投资支付的现金(万元)0.00131.92107.50100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188.90211.11119.79110.0010.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153.83115.82105.15110.9855.00
吸收投资收到的现金(万元)175.00130.007.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)175.00130.007.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7401.0066120.0062627.0041467.0028010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7576.0066250.0062634.5041467.0028010.00
偿还债务支付的现金(万元)5910.0061520.0058500.0041270.0029910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)597.313544.581951.151305.89647.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83.001179.28540.08--272.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6590.3166243.8660991.2342974.9130829.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)985.696.141643.27-1507.91-2819.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.20203.92-2.103.54-0.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1280.002089.203141.141210.30-0.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2278.83606.23606.55606.23606.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)998.842695.433747.691816.53605.92
净利润(万元)---31441.12---7467.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5984.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.26--10.55--
长期待摊费用摊销(万元)--1169.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--244.22--166.51--
固定资产报废损失(万元)--0.32--1030.99--
公允价值变动损失(万元)--9380.50--2846.14--
财务费用(万元)--3794.42--1194.79--
投资损失(万元)---2036.88---1065.06--
递延所得税资产减少(万元)--4313.51--412.36--
递延所得税负债增加(万元)--1.27------
存货的减少(万元)---140.82--1394.28--
经营性应收项目的减少(万元)--4449.36---2866.38--
经营性应付项目的增加(万元)--3044.11--5600.01--
其他(万元)-------23.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1763.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2695.43--1816.53--
减:现金的期初余额(万元)--606.23--606.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2089.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--942.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-29
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