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舍得酒业(600702)现金流量表图
舍得酒业(600702)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458472.24343763.57191714.53736047.06547286.23
收到的税费返还(万元)554.48391.02419.02593.54551.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26425.6216750.817055.0835276.2327004.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)485452.34360905.41199188.64771916.83574842.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142934.6291206.3453293.28202447.33156643.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120376.7185318.4750311.12156973.60121018.89
支付的各项税费(万元)149407.49127981.3354658.87218513.51146678.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87161.0458454.5830083.74122431.5892461.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)499879.86362960.72188347.00700366.02516802.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14427.52-2055.3210841.6471550.8158040.03
收回投资收到的现金(万元)90000.0060000.0060000.00380010.00305000.00
取得投资收益收到的现金(万元)752.42411.05411.054183.663435.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------333.47261.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110752.4280411.0560411.05384527.13308697.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71796.2841353.8723984.1887345.0858350.05
投资支付的现金(万元)30000.0030000.0010000.00310680.00250680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------20000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101796.2871353.8733984.18418025.08309030.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8956.149057.1826426.87-33497.95-332.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97396.3662205.9232539.079560.709560.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4299.40--22126.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106454.2366505.3232539.0731687.3018231.21
偿还债务支付的现金(万元)26810.011300.041100.000.08--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71412.1671707.87407.2950262.3450117.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------59.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23956.7018492.6839068.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128260.7196964.6119999.9689330.4288351.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21806.48-30459.2912539.12-57643.12-70120.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.84-0.70-1.2117.46-10.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27281.69-23458.1249806.42-19572.80-12423.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217917.44217917.44217917.44237447.85237447.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190635.75194459.33267723.86217875.04225024.25
净利润(万元)--59177.49--177229.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1093.19--1841.98--
长期待摊费用摊销(万元)--559.66--1053.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------178.66--
固定资产报废损失(万元)--25.51--60.45--
公允价值变动损失(万元)---170.88---2154.74--
财务费用(万元)---750.90--146.85--
投资损失(万元)--448.21---816.44--
递延所得税资产减少(万元)--178.27---1990.89--
递延所得税负债增加(万元)--934.09--1075.98--
存货的减少(万元)---43453.01---84090.09--
经营性应收项目的减少(万元)---565.36---19962.63--
经营性应付项目的增加(万元)---31480.78---13779.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2055.32--71550.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--194459.33--217875.04--
减:现金的期初余额(万元)--217917.44--237447.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23458.12---19572.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---28.94---18.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--572.33--1572.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-03-202023-10-26
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