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同有科技(300302)现金流量表图
同有科技(300302)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24248.9116652.734498.5041988.6425069.02
收到的税费返还(万元)1081.78878.13478.642196.911802.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)996.79764.58392.371024.301009.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26327.4818295.435369.5145209.8527881.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21982.7315263.737182.6817139.3613770.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9511.436564.732919.3212284.139569.84
支付的各项税费(万元)1811.58962.27283.115745.024935.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2772.732179.121614.253871.452566.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36078.4724969.8511999.3639039.9530842.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9751.00-6674.41-6629.856169.89-2961.56
收回投资收到的现金(万元)------800.00801.33
取得投资收益收到的现金(万元)------7.325.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.24----0.110.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.24----807.43807.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7291.415491.332547.0710335.447420.66
投资支付的现金(万元)950.00950.00950.001600.001600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1768.171768.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8241.416441.333497.0713703.6110788.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8241.17-6441.33-3497.07-12896.18-9981.40
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23768.7019429.995599.9927183.9821083.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4000.004000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23768.7019429.995599.9931183.9825083.98
偿还债务支付的现金(万元)12083.258586.65999.9919281.2813997.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)492.70308.89147.74582.60431.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1876.701644.54219.602497.452167.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14452.6510540.081367.3322361.3216595.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9316.058889.914232.668822.668488.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.2713.883.8237.9570.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8700.39-4211.95-5890.442134.31-4384.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16172.1916172.1916172.1914037.8814037.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7471.8011960.2410281.7516172.199653.36
净利润(万元)--4515.24---19015.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--596.45--9714.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386.33--796.54--
长期待摊费用摊销(万元)------32.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.34--
固定资产报废损失(万元)--667.79--3.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--541.66--847.92--
投资损失(万元)---814.09--5383.31--
递延所得税资产减少(万元)---137.02---62.79--
递延所得税负债增加(万元)---44.82---63.60--
存货的减少(万元)--552.88--2361.10--
经营性应收项目的减少(万元)---10065.43--2376.43--
经营性应付项目的增加(万元)---3033.13--1066.01--
其他(万元)---204.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6674.41--6169.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11960.24--16172.19--
减:现金的期初余额(万元)--16172.19--14037.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4211.95--2134.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--359.41--788.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-07-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-07-302024-04-302024-04-302023-10-26
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