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云意电气(300304)现金流量表图
云意电气(300304)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112230.0877664.1037497.14114946.6776907.98
收到的税费返还(万元)3751.502659.451223.403665.022655.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11088.939192.185102.2716527.7711885.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127070.5189515.7343822.80135139.4591449.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67032.1158234.7927660.5570530.8269639.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21532.4713742.087820.5422417.4816583.25
支付的各项税费(万元)8103.105284.012471.067211.824427.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6791.594938.913314.6313758.166268.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103459.2782199.7941266.77113918.2896918.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23611.247315.942556.0321221.17-5469.16
收回投资收到的现金(万元)------7621.18--
取得投资收益收到的现金(万元)1770.961558.69880.075957.812668.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.9211.920.3039.211522.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)93.44--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51800.0045800.0015000.0090500.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53676.3147370.6015880.37104118.8390907.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11901.458446.933608.6614015.0611224.25
投资支付的现金(万元)------78.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37000.0031000.00--79200.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48901.4539446.933608.6693294.1169503.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4774.867923.6712271.7010824.7221403.86
吸收投资收到的现金(万元)920.89697.37--889.85829.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.006400.005400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14902.4514902.45--30881.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25823.3425599.8210000.0038170.8535679.62
偿还债务支付的现金(万元)11000.0011000.000.007900.005400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5370.105191.8115.173470.963678.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)238.00----189.00189.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8923.928900.368849.9126236.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25294.0225092.178865.0737607.5212777.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)529.31507.651134.93563.3322902.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.0141.85-14.80309.40229.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28763.4115789.1115947.8632918.6239065.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102144.71102144.71103068.0769226.0969226.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130908.11117933.82119015.92102144.71108291.97
净利润(万元)--22840.86--32793.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--981.87--4169.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.57--195.73--
长期待摊费用摊销(万元)--121.07--242.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.01---8.44--
固定资产报废损失(万元)--3.15--12.67--
公允价值变动损失(万元)--590.72--2140.19--
财务费用(万元)--28.98---122.83--
投资损失(万元)---1558.58---7869.75--
递延所得税资产减少(万元)--26.25--219.16--
递延所得税负债增加(万元)---244.02---198.94--
存货的减少(万元)---4817.53---3097.54--
经营性应收项目的减少(万元)---17978.50---46869.96--
经营性应付项目的增加(万元)--3928.09--31884.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7315.94--21221.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117933.82--102144.71--
减:现金的期初余额(万元)--102144.71--69226.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15789.11--32918.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.04--106.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-232024-03-202023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-03-212023-10-27
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