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裕兴股份(300305)现金流量表图
裕兴股份(300305)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53141.5232347.8814228.88102843.2887496.04
收到的税费返还(万元)2247.381997.201105.613427.923000.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1360.851084.77557.373112.281148.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56749.7535429.8515891.85109383.4891644.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61569.0428750.9010901.69109740.6184857.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5855.784039.541821.1510807.119026.43
支付的各项税费(万元)607.70424.26237.882441.50557.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1559.661116.81526.572242.261432.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69592.1734331.5113487.30125231.4895873.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12842.421098.342404.55-15848.01-4228.80
收回投资收到的现金(万元)84512.0039054.003335.003400.003400.00
取得投资收益收到的现金(万元)727.45567.46421.44434.2323.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.600.600.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--578.03323.723534.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85818.0840200.094080.767368.316857.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20189.7517835.4910104.5823605.8418506.00
投资支付的现金(万元)114512.0058054.0012335.003400.003400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.001000.002220.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135701.7576889.4923439.5829226.6224126.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49883.66-36689.40-19358.82-21858.31-17269.68
吸收投资收到的现金(万元)68534.4468534.4468534.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)188.47188.47188.47----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26964.0016764.007764.0050352.6037552.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19.14--19774.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95529.0985317.5976298.4470127.1437552.60
偿还债务支付的现金(万元)30266.6018166.607116.6024350.0014100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1545.64790.52266.304567.114291.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0030.0030.00131.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31842.2418987.127412.9029048.6118486.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63686.8566330.4768885.5541078.5419066.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.7883.1526.43315.40559.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)859.9930822.5651957.713687.62-1872.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40351.7340351.7340351.7336664.1136664.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41211.7271174.3092309.4440351.7334791.16
净利润(万元)---10416.01--870.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1915.43--1904.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.91--266.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--7444.16--17.67--
公允价值变动损失(万元)---15.01------
财务费用(万元)--2103.51--3547.50--
投资损失(万元)---367.04---435.61--
递延所得税资产减少(万元)---1839.09---440.30--
递延所得税负债增加(万元)---0.36---0.19--
存货的减少(万元)---2869.09---14628.68--
经营性应收项目的减少(万元)--5159.60---3471.35--
经营性应付项目的增加(万元)---239.76---17201.66--
其他(万元)--60.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1098.34---15848.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71174.30--40351.73--
减:现金的期初余额(万元)--40351.73--36664.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30822.56--3687.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
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