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慈星股份(300307)现金流量表图
慈星股份(300307)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186030.51154106.4571168.84204531.24179853.17
收到的税费返还(万元)1049.431049.43695.28214.36212.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8102.874620.646517.7119664.467245.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195182.81159776.5378381.83224410.07187311.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144136.91112311.5943143.77152877.12127699.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22283.4015498.869361.5726329.9919652.57
支付的各项税费(万元)6363.854021.602804.218421.586692.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21177.4618818.5012459.4525017.5219768.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193961.62150650.5667769.01212646.21173813.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1221.199125.9710612.8211763.8513497.77
收回投资收到的现金(万元)27967.1217067.1211067.1242783.4027830.79
取得投资收益收到的现金(万元)1059.12667.01947.871365.552479.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1723.961591.23453.731694.142900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.000.000.00--216.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30760.2019325.3612468.7246263.7833426.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4731.022889.91671.783131.622516.91
投资支付的现金(万元)19097.2416031.0016031.0055489.5425407.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--144.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23828.2618920.9116702.7859665.2428067.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6931.94404.45-4234.06-13401.465359.00
吸收投资收到的现金(万元)64.900.000.002102.860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)64.900.000.00316.900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20140.999729.9911972.0065140.7530124.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.001.25--35207.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20205.899729.9911973.2567243.6165331.81
偿还债务支付的现金(万元)26766.5611766.565424.2650775.9921690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6665.55159.99112.20674.15775.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)619.98294.428492.66--43429.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34052.0812220.9614029.1251876.3765894.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13846.19-2490.97-2055.8715367.24-562.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.95-105.24-223.93414.00227.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5675.116934.214098.9514143.6318520.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31101.3131101.3131094.6716987.4216987.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25426.2038035.5235193.6231131.0535508.35
净利润(万元)--30527.24--10947.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3261.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.86--580.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.44---299.45--
固定资产报废损失(万元)--3465.93--7490.91--
公允价值变动损失(万元)---107.82--10.81--
财务费用(万元)---33.79--1381.63--
投资损失(万元)---19129.83---3479.33--
递延所得税资产减少(万元)--339.60--772.20--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---672.96--
存货的减少(万元)---9257.49---17609.66--
经营性应收项目的减少(万元)--13826.16---30032.74--
经营性应付项目的增加(万元)---15781.36--32234.68--
其他(万元)--1274.14--3363.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9125.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38035.52--31131.05--
减:现金的期初余额(万元)--31101.31--16987.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6934.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-122023-10-26
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