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中航产融(600705)现金流量表图
中航产融(600705)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4983008.493339713.111815898.616747607.374882645.39
收到的税费返还(万元)9497.04496.181386.9524561.116396.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-----6014320.481405198.60-7398822.44
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----149064.67587212.03441662.45
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----347031.20-87916.13241807.92
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)218703.63192984.21662016.26333018.12136510.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)-1072880.59-2568461.85-3040198.549162123.67-1710256.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3995038.122822211.051312780.865338508.593915073.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93519.1968176.6735605.38191878.91147401.40
支付的各项税费(万元)213915.00154858.6299689.05358210.86301551.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----44347.141822739.221336324.44
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----76772.47176630.14118068.11
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----49766.68238847.84185381.51
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132125.64125189.56419765.07234148.29298087.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5107213.054189035.702038726.658436448.706526067.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6180093.64-6757497.55-5078925.19725674.97-8236323.79
收回投资收到的现金(万元)6991216.354704057.762614024.2410213809.938247181.17
取得投资收益收到的现金(万元)86246.9853058.2210616.40187419.7690384.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)369200.86256905.583334.00840249.31469700.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----54000.00-168517.43--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3953.02100.00607.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7446748.065014079.062685927.6611073061.568807874.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42499.05210181.8918219.53637638.35271945.87
投资支付的现金(万元)8365741.436460241.033163068.1211654270.439168818.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------446.85--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.1542.407001.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8408600.106670425.773181290.8012291504.349447964.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-961852.03-1656346.71-495363.15-1218442.77-640090.38
吸收投资收到的现金(万元)------329265.47148000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------329265.47--
发行债券收到的现金(万元)----111131.232477384.66--
取得借款收到的现金(万元)8094263.744789998.573805199.328424407.168718745.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----590781.35273203.98124637.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9337219.436931110.824507111.8911504261.268991383.88
偿还债务支付的现金(万元)8506810.735762688.193840946.8510206823.477964072.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)943127.91418843.74612596.581033023.17691377.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------62794.41--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8999.01938175.04671709.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9478196.466386250.164462542.4412178021.689327160.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-140977.04544860.6544569.45-673760.43-335776.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8148.211301.49973.128882.9092436.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7291070.93-7867682.12-5528745.76-1157645.32-9119754.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12448384.2412448384.2412448384.2413606032.3613824592.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5157313.324580702.126919638.4912448387.034704837.78
净利润(万元)--91365.64--148379.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10360.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2284.22--3948.47--
长期待摊费用摊销(万元)------1711.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.86--1491.20--
固定资产报废损失(万元)--83790.26--23.13--
公允价值变动损失(万元)---17156.87--184521.78--
财务费用(万元)--104277.97--161439.67--
投资损失(万元)---91562.00---317259.68--
递延所得税资产减少(万元)---5894.31---58313.57--
递延所得税负债增加(万元)---546.07--16636.16--
存货的减少(万元)------11.94--
经营性应收项目的减少(万元)--685852.92---231807.65--
经营性应付项目的增加(万元)---7676394.32--470450.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------725674.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4580702.12--12448387.03--
减:现金的期初余额(万元)--12448384.24--13606032.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1157645.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-----29100.00174000.0040000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----27824.25-21557.43-60456.47
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------154315.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------29371.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192023-10-26
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