中财网 中财网股票行情
TCL智家(002668)现金流量表图
TCL智家(002668)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1334233.04851574.66427755.571417795.791038215.29
收到的税费返还(万元)91419.9460955.7833191.9078151.2456317.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21004.2611439.717169.86210742.9694645.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1446657.24923970.14468117.331706690.001189178.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1001660.57656884.31329382.831014126.21737663.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121792.6188531.6436624.39145344.9087155.74
支付的各项税费(万元)34236.9622865.7311076.3740443.6131016.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)153533.1377085.4747673.26226983.59121469.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1311223.27845367.15424756.851426898.30977304.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)135433.9778602.9943360.48279791.70211874.25
收回投资收到的现金(万元)852571.43536530.73281483.69578087.85404542.79
取得投资收益收到的现金(万元)5001.022851.322179.963390.375548.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.4317.437.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)857589.88539399.48283670.65581978.23410090.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45337.0530866.1812645.8148658.2132507.93
投资支付的现金(万元)864616.46596034.48242930.23734067.70472813.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52.2052.20--5132.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)910005.70626952.86255625.10787858.03512693.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52415.82-87553.3828045.54-205879.81-102602.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100589.9768673.7433167.13104887.4853622.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33488.7937532.58--63708.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134078.75106206.3240579.20168596.09197431.06
偿还债务支付的现金(万元)65762.9341458.8710965.77104195.1598944.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54946.027859.247328.6768793.0037624.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)53593.566971.876971.8765822.4035038.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16612.1915490.18--53659.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137321.1564808.2932575.99226647.71240557.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3242.3941398.038003.21-58051.62-43126.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5088.007736.352373.046557.343440.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84863.7540183.9981782.2722417.6069585.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175724.15175724.15175724.15153306.54153306.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)260587.90215908.14257506.42175724.15222892.40
净利润(万元)--106592.98--153772.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2830.44--8205.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--444.86--861.41--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--32.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.74---1.82--
固定资产报废损失(万元)--432.85--694.42--
公允价值变动损失(万元)---568.05---1332.80--
财务费用(万元)---5606.69---4086.96--
投资损失(万元)---2551.34--2334.76--
递延所得税资产减少(万元)---267.12---480.11--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---423.23---29200.90--
经营性应收项目的减少(万元)---177746.21---98608.37--
经营性应付项目的增加(万元)--137192.36--218659.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78602.99--279791.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--215908.14--175724.15--
减:现金的期初余额(万元)--175724.15--153306.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40183.99--22417.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2249.39--3916.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-072024-04-262024-03-192023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-082024-04-262024-03-202024-10-30
↑返回页顶↑

转至TCL智家（002668）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。