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中际旭创(300308)现金流量表图
中际旭创(300308)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485292.01966158.34659650.08418330.25191528.13
收到的税费返还(万元)38029.5173308.4137182.5123707.5212928.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14446.9122076.7211558.9710616.502993.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)537768.421061543.47708391.56452654.28207450.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398403.15711585.78440139.25250665.24117948.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32969.52105816.3583882.6258203.2330987.48
支付的各项税费(万元)11787.7824265.6419450.1617365.112809.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29557.6130163.0020647.4810858.095690.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)472718.06871830.78564119.51337091.67157435.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65050.36189712.69144272.06115562.6150014.51
收回投资收到的现金(万元)60500.00443450.00384671.00243350.00130021.00
取得投资收益收到的现金(万元)333.904197.333453.311379.93935.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)419.452290.68414.31327.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1362.56--15702.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61253.36449938.01389901.18245057.44146658.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70357.01170445.6467635.1333218.2210197.12
投资支付的现金(万元)57481.53393324.50328984.91229350.0084050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3784.94------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127838.54567555.08396620.04262568.2294247.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66585.18-117617.07-6718.86-17510.7852411.86
吸收投资收到的现金(万元)14192.6026005.1741892.3236950.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14192.6021829.1517529.9816539.72--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50469.50152292.9877536.4036000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16949.6871776.5871776.5870938.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64662.10195247.83191205.30144727.2270938.16
偿还债务支付的现金(万元)29009.90204693.38164924.15100377.0411114.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1363.2220658.8419593.4818668.461468.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.721484.70853.24802.91106.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30426.83226836.92185370.87119848.4112688.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34235.27-31589.095834.4324878.8158249.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)533.232030.115975.834668.38104.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33233.6842536.64149363.46127599.01160780.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)323390.10280853.45280853.45280853.45280853.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)356623.78323390.10430216.91408452.46441634.09
净利润(万元)--220765.02--64712.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15783.94--3448.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8546.23--3755.66--
长期待摊费用摊销(万元)--4656.27--1736.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--574.58---87.45--
固定资产报废损失(万元)--135.74--14.04--
公允价值变动损失(万元)--348.27--82.23--
财务费用(万元)--4857.32--6592.96--
投资损失(万元)---32316.71---1302.39--
递延所得税资产减少(万元)---5219.55---13662.28--
递延所得税负债增加(万元)--5429.07--8994.82--
存货的减少(万元)---37574.71--59807.48--
经营性应收项目的减少(万元)---110840.90--10212.61--
经营性应付项目的增加(万元)--65206.66---54480.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--189712.69--115562.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--323390.10--408452.46--
减:现金的期初余额(万元)--280853.45--280853.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42536.64--127599.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--887.29--431.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-222023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-272023-04-25
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