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佛山照明(000541)现金流量表图
佛山照明(000541)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)638213.45438199.55206924.18806501.24597568.26
收到的税费返还(万元)13229.988238.374187.4422941.4216401.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19936.8211938.847450.0421922.1819397.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)671380.25458376.76218561.66851364.85633367.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)449649.35312422.29155987.15521998.90403689.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108667.8073101.5539043.08139139.21103529.52
支付的各项税费(万元)24499.8015117.794476.1239551.3930555.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31449.9319275.8311321.5533236.3520236.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)614266.89419917.46210827.89733925.85558010.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57113.3638459.307733.77117439.0075356.62
收回投资收到的现金(万元)43000.0030500.0018000.0038098.1322098.13
取得投资收益收到的现金(万元)2541.202405.62174.652720.041544.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2941.212254.412.971507.99159.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48482.4135160.0318177.6242334.2323802.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26030.7715958.318967.3037654.9921990.11
投资支付的现金(万元)117400.00102400.0093900.0072070.0029000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3361.3036.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148984.36118358.31102867.30113086.2951026.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100501.95-83198.28-84689.67-70752.06-27223.79
吸收投资收到的现金(万元)------109137.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)23882.8720011.138705.7429775.6014318.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--722.48--1546.984046.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29724.1220733.6111410.43140460.3418364.65
偿还债务支付的现金(万元)13809.7213695.985082.9339195.5236648.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22948.423936.07363.0519115.8518248.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3271.422913.94--3213.033196.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001150.13--13804.3840.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37772.5118782.185644.7372115.7554938.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8048.391951.435765.7168344.59-36573.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1204.411438.02621.82496.63449.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50232.57-41349.52-70568.38115528.1612008.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)310125.29310125.29310125.29194597.13194597.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259892.72268775.77239556.91310125.29206605.72
净利润(万元)--25344.23--38467.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7522.96--13339.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1054.93--1390.19--
长期待摊费用摊销(万元)--7992.56--7377.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.91---1271.93--
固定资产报废损失(万元)---16.48--143.33--
公允价值变动损失(万元)--60.14---112.94--
财务费用(万元)---609.35--1292.02--
投资损失(万元)---3801.75---1459.89--
递延所得税资产减少(万元)---1824.43---1603.98--
递延所得税负债增加(万元)---406.74---510.44--
存货的减少(万元)--22791.78---1496.93--
经营性应收项目的减少(万元)---25005.20---29451.24--
经营性应付项目的增加(万元)---21910.50--38011.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38459.30--117439.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268775.77--310125.29--
减:现金的期初余额(万元)--310125.29--194597.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41349.52--115528.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--409.72--740.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-192023-10-26
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