中财网 中财网股票行情
曲江文旅(600706)现金流量表图
曲江文旅(600706)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126133.0777688.7047366.35176008.10108258.90
收到的税费返还(万元)11.800.30--325.927.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24867.6225413.6315511.3321837.4717102.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151012.49103102.6462877.69198171.50125368.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84475.9661023.0840040.59102953.7262201.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26196.3517702.179925.6239845.2029476.24
支付的各项税费(万元)6061.424381.762361.116540.685112.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19976.4313486.917843.4723494.2613289.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136710.1696593.9160170.78172833.85110079.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14302.336508.722706.9125337.6515288.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.050.01--189.6062.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--189.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191.24189.20--189.6062.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3339.712572.951115.756459.585187.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------200.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------350.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3339.712572.951115.756659.585736.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3148.47-2383.75-1115.75-6469.98-5674.04
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00--1440.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00--1440.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7188.355688.35--29785.0121381.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--852.03--1250.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8544.487040.38--32475.0023381.91
偿还债务支付的现金(万元)18009.3312424.02849.0643012.7124877.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4288.602677.471256.095954.664264.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)540.00----337.50337.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1527.52501.852756.611467.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24374.3016629.012606.9951723.9830609.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15829.82-9588.63-2606.99-19248.98-7227.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4675.95-5463.66-1015.84-381.312386.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14423.9514423.9514423.9514805.2614805.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9748.008960.2913408.1114423.9517192.06
净利润(万元)---19064.49---19831.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---25.15--665.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--394.33--1210.74--
长期待摊费用摊销(万元)--2878.11--5765.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------488.05--
固定资产报废损失(万元)--0.03---133.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2740.47--6855.11--
投资损失(万元)---424.02---127.19--
递延所得税资产减少(万元)---3974.09---2497.83--
递延所得税负债增加(万元)--499.36---837.42--
存货的减少(万元)--6458.17---5296.16--
经营性应收项目的减少(万元)---5566.50---37984.04--
经营性应付项目的增加(万元)---7096.72--36450.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6508.72--25337.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8960.29--14423.95--
减:现金的期初余额(万元)--14423.95--14805.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5463.66---381.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23725.54--29699.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1073.34--2062.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-27
↑返回页顶↑

转至曲江文旅（600706）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。