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怡球资源(601388)现金流量表图
怡球资源(601388)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)512547.47323841.12155778.09685474.75516789.24
收到的税费返还(万元)458.71199.83198.001069.011024.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2252.812158.491890.013155.453143.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)515258.99326199.43157866.10689699.21520957.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)521338.26331272.22152601.28563637.13422878.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31364.5821095.9911189.8141076.2032843.14
支付的各项税费(万元)11125.457135.143879.4420111.3316942.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1027.061328.431241.874871.492172.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)564855.35360831.78168912.40629696.16474836.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49596.36-34632.34-11046.3060003.0546120.53
收回投资收到的现金(万元)137701.7079066.7045480.00148306.5286943.28
取得投资收益收到的现金(万元)1125.11691.50306.491511.4716027.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)535.90511.37362.521290.041040.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139513.4380269.5746149.01151108.03104011.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19670.2713723.947990.4057277.5552584.88
投资支付的现金(万元)122965.7092221.7035601.70156199.8281756.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142635.97105945.6443592.10213477.37134344.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3122.54-25676.072556.91-62369.34-30332.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149562.99119907.7043957.18246560.05212591.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149562.99119907.7044671.67246560.05212591.41
偿还债务支付的现金(万元)101231.2463866.7527669.68245917.30203705.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6106.624984.22952.4112227.2326542.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1223.3715.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107337.8668850.9728622.09259367.90230263.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42225.1351056.7216049.58-12807.84-17672.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6432.04-761.071171.41-1574.61341.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4061.73-10012.768731.60-16748.74-1542.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63160.3563160.3566982.1479909.1079909.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59098.6353147.5975713.7463160.3578366.24
净利润(万元)--6854.56--13292.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--833.11--480.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--298.22--769.08--
长期待摊费用摊销(万元)--86.67--441.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.99---924.32--
固定资产报废损失(万元)--0.80--1090.96--
公允价值变动损失(万元)--983.77--2354.74--
财务费用(万元)--3227.65--5765.89--
投资损失(万元)---690.89---1495.90--
递延所得税资产减少(万元)--19.82--344.20--
递延所得税负债增加(万元)---1598.07--2479.38--
存货的减少(万元)---49348.98--29915.02--
经营性应收项目的减少(万元)--717.93--830.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1753.92---11411.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34632.34--60003.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53147.59--63160.35--
减:现金的期初余额(万元)--63160.35--79909.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10012.76---16748.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--239.71--334.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--250.58--1103.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
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