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光明地产(600708)现金流量表图
光明地产(600708)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401085.73297976.76175426.70720878.54578850.53
收到的税费返还(万元)5805.895711.891165.9939599.4520748.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100420.1065015.9371078.53129664.47110355.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)507311.72368704.58247671.23890142.46709954.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)407334.32331671.30286171.13643668.61573364.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30618.4621743.4213063.7652602.5935466.81
支付的各项税费(万元)69318.8164615.0233035.83108983.2187578.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)193954.99168936.65151297.83161658.49212236.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)701226.58586966.39483568.56966912.91908646.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-193914.86-218261.81-235897.33-76770.45-198691.54
收回投资收到的现金(万元)------1388.64--
取得投资收益收到的现金(万元)23.9823.03363.77434.911495.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8702.068620.958591.2042378.64369.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4597.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11440.325019.59--35748.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35526.6924681.3113974.5686782.9237613.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7730.347546.307367.0813479.206028.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------15461.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7730.347546.307367.0828931.7821489.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27796.3517135.016607.4857851.1416124.44
吸收投资收到的现金(万元)826.06400.00400.0073.0073.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)826.06400.00400.0073.0073.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1908625.651324319.65428199.20947645.64776680.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1909451.711324719.65428599.20950418.64776753.31
偿还债务支付的现金(万元)1717859.131157685.00275220.00842688.54727014.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110904.3073018.2244346.24147408.0186063.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15817.9215811.4315133.803423.832259.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2657.73480.98--2868.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1836012.621233360.94320047.221032484.84815946.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73439.0991358.70108551.98-82066.20-39193.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.3417.7913.53191.4186.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92661.08-109750.30-120724.34-100794.09-221673.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)616184.91616184.91616184.91716979.00716979.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)523523.83506434.61495460.56616184.91495305.27
净利润(万元)--1693.70--11527.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---25.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--615.23--1235.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8498.97---42119.33--
固定资产报废损失(万元)--2091.92--4106.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--45407.56--80750.16--
投资损失(万元)---4986.57---51735.59--
递延所得税资产减少(万元)--106.70---6208.32--
递延所得税负债增加(万元)---9371.61--4655.55--
存货的减少(万元)--106829.85--279065.73--
经营性应收项目的减少(万元)---155589.10--56932.89--
经营性应付项目的增加(万元)---194566.05---466466.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---218261.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--506434.61--616184.91--
减:现金的期初余额(万元)--616184.91--716979.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---109750.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3809.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1137.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-252023-10-31
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