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宜通世纪(300310)现金流量表图
宜通世纪(300310)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216954.80151863.7983571.74311166.88209611.60
收到的税费返还(万元)59.3658.9721.56227.48127.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16710.0711722.966008.4119126.8611144.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233724.23163645.7289601.71330521.22220883.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176384.62130277.1788472.53221023.07172249.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69220.2746945.6124329.30107804.2181228.20
支付的各项税费(万元)5880.184843.353309.878610.506451.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18867.4714587.966426.3523164.5619968.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)270352.54196654.08122538.04360602.34279897.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36628.31-33008.37-32936.33-30081.12-59014.08
收回投资收到的现金(万元)40.0040.000.001140.001141.18
取得投资收益收到的现金(万元)524.30370.63360.635.26939.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)821.02632.96467.37703.95513.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.007141.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1385.321043.59828.008990.262594.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1111.13928.52322.012962.211535.09
投资支付的现金(万元)400.00400.000.001044.50785.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1511.131328.52322.014006.712320.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125.81-284.93505.994983.55274.21
吸收投资收到的现金(万元)120.2590.2581.801848.621745.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.2590.2581.801848.621745.62
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13921.0013410.0013110.0026037.4327115.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.004661.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14041.2513500.2513191.8032547.6228860.99
偿还债务支付的现金(万元)3120.422760.82400.0024544.438340.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199.17128.8958.61267.94101.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)592.58312.74122.161859.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3912.163202.45580.7726672.008690.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10129.0910297.8012611.035875.6220170.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26625.03-22995.50-19819.32-19221.95-38569.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80354.7980354.7980354.7999576.7499576.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53729.7757359.2960535.4880354.7961007.49
净利润(万元)--3542.88--4384.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---448.28---5089.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.43--477.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.95--7.24--
固定资产报废损失(万元)--695.85--1203.59--
公允价值变动损失(万元)---41.13---398.85--
财务费用(万元)--125.58--295.10--
投资损失(万元)---5457.11---483.17--
递延所得税资产减少(万元)---77.73---27.34--
递延所得税负债增加(万元)--1316.60--186.26--
存货的减少(万元)---955.69---14798.53--
经营性应收项目的减少(万元)---2642.29---29032.47--
经营性应付项目的增加(万元)---29566.22--12335.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33008.37---30081.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57359.29--80354.79--
减:现金的期初余额(万元)--80354.79--88076.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------11500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22995.50---19221.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.27--417.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-222023-10-26
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