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ST盛屯(600711)现金流量表图
ST盛屯(600711)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3060350.182164636.89990396.174283673.153108856.75
收到的税费返还(万元)11384.249902.678765.6032975.3219997.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48825.5344763.9731782.59100931.2160484.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3120559.962219303.541030944.364417579.673189338.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2637643.111785658.03795386.264083982.722846869.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85792.0956124.2526204.2790621.3163780.15
支付的各项税费(万元)96511.7761897.4125697.8383748.8677121.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83344.8267981.6470566.78110372.64100756.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2903291.781971661.33917855.144368725.543088528.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)217268.17247642.21113089.2148854.14100810.02
收回投资收到的现金(万元)124647.9754475.676933.64129310.8295736.64
取得投资收益收到的现金(万元)2581.941064.4865.65968.894713.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1308.121290.974.6346.1129.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128538.0356831.117003.93130325.82100479.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135160.85104593.2448120.31288226.04196468.45
投资支付的现金(万元)158709.0969477.7116646.4397413.6074759.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293869.94174070.9564766.74383990.12275379.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-165331.91-117239.84-57762.81-253664.30-174899.64
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--30487.5619487.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--30487.5619487.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)396587.41282177.72172809.05939489.33601058.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)598527.28--89339.82597497.39305618.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)995114.68617431.18262148.871567474.28989107.00
偿还债务支付的现金(万元)442641.21260852.79148672.38562886.59368459.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73203.2051218.4921034.6452635.3638122.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16827.488144.223418.2216379.559820.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)644016.84--117605.47631397.88327141.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1159861.25709216.52287312.481246919.83766401.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164746.56-91785.34-25163.61320554.45222705.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.74238.44720.02-2726.58-3594.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112641.5638855.4730882.81113017.71145022.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)313085.06313085.06313085.06200067.35196318.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200443.50351940.53343967.87313085.06341340.17
净利润(万元)--125440.99--59475.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23475.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8624.01--16904.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.90---3.45--
固定资产报废损失(万元)--53933.11--84597.93--
公允价值变动损失(万元)---2854.02--3576.40--
财务费用(万元)--31398.05--42476.28--
投资损失(万元)--10947.17--4675.56--
递延所得税资产减少(万元)---1054.37---15244.66--
递延所得税负债增加(万元)---2890.87---3435.21--
存货的减少(万元)---79962.29--18869.49--
经营性应收项目的减少(万元)---14367.56---40129.22--
经营性应付项目的增加(万元)--112584.13---166396.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------48854.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--351940.53--313085.06--
减:现金的期初余额(万元)--313085.06--200067.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------113017.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7271.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1379.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-132024-04-262024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-132024-04-302024-04-222024-10-29
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