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ST天山(300313)现金流量表图
ST天山(300313)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9952.845918.262921.6113196.568267.20
收到的税费返还(万元)27.6327.631.294.631.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1320.58937.63158.041102.52695.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11301.056883.523080.9314303.718964.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7208.194359.771613.4612021.108233.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1800.431125.76505.412011.521393.70
支付的各项税费(万元)381.32239.1461.58319.00155.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1531.69933.19358.001326.86773.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10921.636657.852538.4615678.4810556.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)379.43225.67542.48-1374.77-1592.18
收回投资收到的现金(万元)18.56--------
取得投资收益收到的现金(万元)143.42143.42143.4271.7171.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.2642.742.06164.0034.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209.25186.16145.48235.71106.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142.0452.121.00164.53144.36
投资支付的现金(万元)25.50--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167.5452.1211.00164.53144.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41.71134.04134.4871.18-38.35
吸收投资收到的现金(万元)90.00114.5024.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.00114.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12250.003600.003300.0010664.2513889.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12340.003714.503324.5010664.2513889.00
偿还债务支付的现金(万元)12590.003600.003300.0011774.0014970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)393.69260.38130.25549.50420.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46.4522.37--92.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13030.143882.753430.2512416.0015390.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-690.14-168.25-105.75-1751.75-1501.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-269.00191.47571.20-3055.34-3131.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1673.491673.491673.494728.834728.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1404.481864.962244.691673.491597.12
净利润(万元)---2746.90---2208.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--922.66--921.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.62--349.90--
长期待摊费用摊销(万元)------105.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.91--37.44--
固定资产报废损失(万元)--462.94--15.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--537.31--1098.31--
投资损失(万元)---162.52---290.92--
递延所得税资产减少(万元)---18.59--4.81--
递延所得税负债增加(万元)--21.23--37.48--
存货的减少(万元)--352.03---2585.30--
经营性应收项目的减少(万元)---538.73---528.95--
经营性应付项目的增加(万元)--1130.95--636.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--225.67---1374.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1864.96--1673.49--
减:现金的期初余额(万元)--1673.49--4728.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--191.47---3055.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63.37--81.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-012024-07-03
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