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奥康国际(603001)现金流量表图
奥康国际(603001)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79026.72330785.72227619.84160986.3086034.19
收到的税费返还(万元)126.75394.75400.64313.1165.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2084.3111716.406390.444730.192761.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81237.78342896.87234410.91166029.5988861.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36290.51160782.73140747.8491184.4954488.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17943.0359372.6143383.1728862.4615306.58
支付的各项税费(万元)3710.7411147.659015.897160.283015.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14842.6160478.9536505.9226577.7412223.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72786.88291781.95229652.82153784.9785034.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8450.9051114.924758.0912244.623826.44
收回投资收到的现金(万元)2500.009052.006551.001051.00--
取得投资收益收到的现金(万元)405.51843.36466.30146.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.28541.4385.0042.8920.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11103.015603.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2919.7922539.7918205.316843.5920.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1016.849423.215503.763653.671445.78
投资支付的现金(万元)4000.004552.001051.001051.001051.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9500.006000.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11816.8436469.2116054.7610704.675496.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8897.05-13929.422150.55-3861.07-5476.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)67.0013600.00367.00300.0012524.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20122.7712702.76245.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67.0020865.0120489.7713002.7612769.76
偿还债务支付的现金(万元)67.0018413.00300.00233.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--148.644.282.071.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----41685.7213944.044956.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6763.4055972.3041990.0114179.124957.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6696.40-35107.29-21500.24-1176.367812.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.8134.4542.6678.61-12.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7103.742112.66-14548.947285.796149.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38423.3836214.9136214.9136214.9136214.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31319.6438327.5721665.9743500.7142364.63
净利润(万元)---9436.62--851.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00---556.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--997.67--500.90--
长期待摊费用摊销(万元)------15936.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---164.51---86.04--
固定资产报废损失(万元)--3480.37--7.75--
公允价值变动损失(万元)---5445.85---2969.03--
财务费用(万元)--1248.78--761.59--
投资损失(万元)---459.41--51.23--
递延所得税资产减少(万元)--1357.58--1058.74--
递延所得税负债增加(万元)---1185.67--443.82--
存货的减少(万元)--5251.41--10943.91--
经营性应收项目的减少(万元)--3734.15---16255.34--
经营性应付项目的增加(万元)---1969.20---17210.39--
其他(万元)--1165.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--12244.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38327.57--43500.71--
减:现金的期初余额(万元)--36214.91--36214.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00--7285.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--2972.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--12938.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-26
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